DERATIM TIMIS SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ACAD. REMUS RĂDULEŢ, 11, 129, 1, 8, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.812.203 RON | 1.812.543 RON | 1.380.652 RON | 366.988 RON | 431.891 RON | 739.705 RON | 62.283 RON | 677.422 RON | 399.561 RON | 346.716 RON | 12.954 RON | 472.231 RON | 445 RON | 7.017 RON | 10 |
| 2025 | 2.355.001 RON | 2.491.975 RON | 1.855.045 RON | 526.642 RON | 636.930 RON | 1.257.144 RON | 290.626 RON | 966.518 RON | 559.215 RON | 739.245 RON | 23.889 RON | 709.466 RON | 445 RON | 41.761 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 367,0 K RON | 526,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,58 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 346,7 K RON | 739,7 K RON | 46,9% |
| 2025 | 739,2 K RON | 1,26 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 2,36 M RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 367,0 K RON | 526,6 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 739,7 K RON | 1,26 M RON | ▲ 70,0% |
| Capitaluri proprii | 399,6 K RON | 559,2 K RON | ▲ 40,0% |
| Datorii totale | 346,7 K RON | 739,2 K RON | ▲ 113,2% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,31 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 20,25 | 22,36 | ▲ 10,4% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | ▼ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (526,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,90 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.