HORESIN CAFFE BAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, AOSTA, 33, 106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 526.763 RON | 547.292 RON | 440.084 RON | 101.735 RON | 107.208 RON | 191.899 RON | 7.309 RON | 184.590 RON | 162.917 RON | 28.982 RON | 14.056 RON | 18.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 649.819 RON | 665.845 RON | 558.413 RON | 87.862 RON | 107.432 RON | 122.876 RON | 7.362 RON | 115.514 RON | 88.162 RON | 34.714 RON | 38.982 RON | 8.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 620.996 RON | 634.674 RON | 612.439 RON | 3.575 RON | 22.235 RON | 78.386 RON | 6.623 RON | 71.763 RON | 3.875 RON | 74.511 RON | 32.733 RON | 20.859 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,8 K RON | 649,8 K RON | 621,0 K RON |
| Venituri totale | 547,3 K RON | 665,8 K RON | 634,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 440,1 K RON | 558,4 K RON | 612,4 K RON |
| Rezultat net | 101,7 K RON | 87,9 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 693,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,97 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,77 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,0 K RON | 191,9 K RON | 15,1% |
| 2024 | 34,7 K RON | 122,9 K RON | 28,3% |
| 2025 | 74,5 K RON | 78,4 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,8 K RON | 649,8 K RON | 621,0 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 101,7 K RON | 87,9 K RON | 3,6 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 191,9 K RON | 122,9 K RON | 78,4 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 162,9 K RON | 88,2 K RON | 3,9 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 34,7 K RON | 74,5 K RON | ▲ 114,6% |
| Lichiditate curentă | 6,37 | 3,33 | 0,96 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | 19,31 | 13,52 | 0,58 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 693,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.