TOTAL COMMUNICATION CONCEPT SRL

CUI: 32930486 J2014000979129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32930486
Cod înmatriculare J2014000979129
EUID ROONRC.J2014000979129
Data înmatriculării 2014-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPUL PÂINII, 3-5, II

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CÂMPUL PÂINII
Număr: 3-5
Etaj: II

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.733.154 RON 2.735.853 RON 2.385.107 RON 281.979 RON 350.746 RON 1.501.987 RON 477.021 RON 1.024.966 RON 282.226 RON 1.230.007 RON 72.165 RON 883.993 RON 0 RON 10.246 RON 14
2025 2.523.322 RON 2.543.547 RON 2.343.323 RON 143.467 RON 200.224 RON 1.222.847 RON 375.306 RON 847.541 RON −348.204 RON 1.576.636 RON 74.936 RON 695.977 RON 0 RON 5.585 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂPĂDAT FLORIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−348.204 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
143,5 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,73 M RON 2,52 M RON
Venituri totale 2,74 M RON 2,54 M RON
Cheltuieli totale 2,39 M RON 2,34 M RON
Rezultat net 282,0 K RON 143,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−348.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate375,3 K RON (30.7%)
Active circulante847,5 K RON (69.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74,9 K RON
Creanțe696,0 K RON
Numerar76,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 33,67
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 3,63
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,7%
ROA
11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,23 M RON 1,50 M RON 81,9%
2025 1,58 M RON 1,22 M RON 128,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,73 M RON 2,52 M RON ▼ 7,7%
Rezultat net 282,0 K RON 143,5 K RON ▼ 49,1%
Total active 1,50 M RON 1,22 M RON ▼ 18,6%
Capitaluri proprii 282,2 K RON −348,2 K RON ▼ 223,4%
Datorii totale 1,23 M RON 1,58 M RON ▲ 28,2%
Lichiditate curentă 0,83 0,54 ▼ 35,5%
Marjă netă (%) 10,32 5,69 ▼ 44,9%
Scor bonitate 60 35 ▼ 41,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.