TFF ARIA STEEL S.R.L.
CUI: 32843029
J2014000658123
SRL
Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32843029
Cod înmatriculare
J2014000658123
EUID
ROONRC.J2014000658123
Data înmatriculării
2014-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu, POPEŞTI, 247J, 407058
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Baciu
Stradă:
POPEŞTI
Număr:
247J
Cod poștal:
407058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.491.908 RON | 4.492.248 RON | 4.125.782 RON | 323.542 RON | 366.466 RON | 1.982.612 RON | 360.760 RON | 1.621.852 RON | 525.526 RON | 1.457.086 RON | 1.176.425 RON | 101.735 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 5.457.811 RON | 5.466.230 RON | 5.144.386 RON | 280.934 RON | 321.844 RON | 3.058.219 RON | 695.189 RON | 2.363.030 RON | 281.174 RON | 2.777.045 RON | 1.969.279 RON | 268.828 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 10.043.369 RON | 10.050.508 RON | 9.359.993 RON | 587.486 RON | 690.515 RON | 3.727.146 RON | 588.074 RON | 3.139.072 RON | 587.726 RON | 3.139.420 RON | 2.502.656 RON | 600.734 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 13.367.819 RON | 13.387.374 RON | 11.870.772 RON | 1.329.886 RON | 1.516.602 RON | 7.592.543 RON | 495.015 RON | 7.097.528 RON | 1.337.612 RON | 6.254.931 RON | 5.965.071 RON | 889.030 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 13.960.527 RON | 14.020.218 RON | 13.006.264 RON | 894.958 RON | 1.013.954 RON | 6.122.528 RON | 397.229 RON | 5.725.299 RON | 1.910.126 RON | 4.212.402 RON | 5.131.411 RON | 539.635 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 11.654.605 RON | 11.718.984 RON | 11.295.072 RON | 309.492 RON | 423.912 RON | 6.494.431 RON | 257.794 RON | 6.236.637 RON | 1.667.849 RON | 4.843.299 RON | 5.739.581 RON | 449.004 RON | 0 RON | 16.717 RON | 16 |
| 2025 | 12.244.085 RON | 12.241.379 RON | 11.744.832 RON | 394.211 RON | 496.547 RON | 8.312.229 RON | 500.127 RON | 7.812.102 RON | 444.470 RON | 7.879.878 RON | 6.988.023 RON | 724.562 RON | 0 RON | 12.119 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU CONSTANTIN MARIUS
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,24 M RON
Rezultat Net 2025
394,2 K RON
Total Active 2025
8,31 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,49 M RON | 5,46 M RON | 10,04 M RON | 13,37 M RON | 13,96 M RON | 11,65 M RON | 12,24 M RON |
| Venituri totale | 4,49 M RON | 5,47 M RON | 10,05 M RON | 13,39 M RON | 14,02 M RON | 11,72 M RON | 12,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,13 M RON | 5,14 M RON | 9,36 M RON | 11,87 M RON | 13,01 M RON | 11,30 M RON | 11,74 M RON |
| Rezultat net | 323,5 K RON | 280,9 K RON | 587,5 K RON | 1,33 M RON | 895,0 K RON | 309,5 K RON | 394,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500,1 K RON (6%)
Active circulante7,81 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,99 M RON
Creanțe724,6 K RON
Numerar99,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,90 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,46 M RON | 1,98 M RON | 73,5% |
| 2020 | 2,78 M RON | 3,06 M RON | 90,8% |
| 2021 | 3,14 M RON | 3,73 M RON | 84,2% |
| 2022 | 6,25 M RON | 7,59 M RON | 82,4% |
| 2023 | 4,21 M RON | 6,12 M RON | 68,8% |
| 2024 | 4,84 M RON | 6,49 M RON | 74,6% |
| 2025 | 7,88 M RON | 8,31 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,49 M RON | 5,46 M RON | 10,04 M RON | 13,37 M RON | 13,96 M RON | 11,65 M RON | 12,24 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 323,5 K RON | 280,9 K RON | 587,5 K RON | 1,33 M RON | 895,0 K RON | 309,5 K RON | 394,2 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 1,98 M RON | 3,06 M RON | 3,73 M RON | 7,59 M RON | 6,12 M RON | 6,49 M RON | 8,31 M RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 525,5 K RON | 281,2 K RON | 587,7 K RON | 1,34 M RON | 1,91 M RON | 1,67 M RON | 444,5 K RON | ▼ 73,4% |
| Datorii totale | 1,46 M RON | 2,78 M RON | 3,14 M RON | 6,25 M RON | 4,21 M RON | 4,84 M RON | 7,88 M RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,85 | 1,00 | 1,13 | 1,36 | 1,29 | 0,99 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 7,20 | 5,15 | 5,85 | 9,95 | 6,41 | 2,66 | 3,22 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 62 | 48 | 68 | 75 | 75 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (394,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.