TRICONF TEXTIL SRL

CUI: 33720423 J2014000403345 SRL Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33720423

Cod înmatriculare J2014000403345

EUID ROONRC.J2014000403345

Data înmatriculării 2014-10-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 179 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, INDEPENDENŢEI, 1, Parter, bl. Complex Victoria

Țară: România

Județ: Teleorman

Localitate: Municipiul Turnu Măgurele

Stradă: INDEPENDENŢEI

Număr: 1

Etaj: Parter

Completare adresă: bl. Complex Victoria

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	11.137.134 RON	11.148.700 RON	11.323.880 RON	−175.180 RON	−175.180 RON	764.279 RON	232.360 RON	531.919 RON	−33.504 RON	801.422 RON	0 RON	492.919 RON	0 RON	3.639 RON	199
2025	12.456.215 RON	12.602.773 RON	12.333.234 RON	252.024 RON	269.539 RON	1.046.553 RON	358.540 RON	688.013 RON	218.519 RON	832.733 RON	0 RON	201.735 RON	0 RON	4.699 RON	179

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AVGERINAKIS DIMITRIOS

administrator

EVROS, Grecia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

12,46 M RON

Rezultat Net 2025

252,0 K RON

Total Active 2025

1,05 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	11,14 M RON	12,46 M RON
Venituri totale	11,15 M RON	12,60 M RON
Cheltuieli totale	11,32 M RON	12,33 M RON
Rezultat net	−175,2 K RON	252,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,83	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,83	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,58	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,26	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate358,5 K RON (34.3%)

Active circulante688,0 K RON (65.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe201,7 K RON

Numerar486,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	61,75
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,2%

Marjă netă

2,0%

ROA

24,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	801,4 K RON	764,3 K RON	104,9%
2025	832,7 K RON	1,05 M RON	79,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,14 M RON	12,46 M RON	▲ 11,8%
Rezultat net	−175,2 K RON	252,0 K RON	▲ 243,9%
Total active	764,3 K RON	1,05 M RON	▲ 36,9%
Capitaluri proprii	−33,5 K RON	218,5 K RON	▲ 752,2%
Datorii totale	801,4 K RON	832,7 K RON	▲ 3,9%
Lichiditate curentă	0,66	0,83	▲ 24,5%
Marjă netă (%)	-1,57	2,02	▲ 228,7%
Scor bonitate	24	63	▲ 162,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (252,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,78 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.