CASH BOOK SEVERIN SRL
CUI: 33706356
J2014000292251
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33706356
Cod înmatriculare
J2014000292251
EUID
ROONRC.J2014000292251
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ALION, 19, 220190
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ALION
Număr:
19
Cod poștal:
220190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.278 RON | 515.388 RON | 515.430 RON | −5.196 RON | −42 RON | 383.690 RON | 181.445 RON | 202.245 RON | 221.632 RON | 164.734 RON | 23.070 RON | 134.428 RON | 0 RON | 2.676 RON | 3 |
| 2020 | 460.611 RON | 466.788 RON | 527.141 RON | −63.857 RON | −60.353 RON | 312.661 RON | 95.291 RON | 217.370 RON | 157.774 RON | 155.340 RON | 21.799 RON | 182.023 RON | 0 RON | 453 RON | 3 |
| 2021 | 490.508 RON | 490.565 RON | 488.699 RON | −1.693 RON | 1.866 RON | 231.458 RON | 55.040 RON | 176.418 RON | 156.082 RON | 75.376 RON | 20.960 RON | 109.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 537.741 RON | 537.741 RON | 441.760 RON | 90.711 RON | 95.981 RON | 286.766 RON | 34.226 RON | 252.540 RON | 90.951 RON | 195.815 RON | 20.559 RON | 193.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 674.114 RON | 674.114 RON | 532.872 RON | 135.309 RON | 141.242 RON | 287.747 RON | 13.550 RON | 274.197 RON | 166.174 RON | 123.519 RON | 44.090 RON | 197.919 RON | 0 RON | 1.946 RON | 1 |
| 2024 | 738.646 RON | 746.127 RON | 627.873 RON | 97.779 RON | 118.254 RON | 311.272 RON | 0 RON | 311.272 RON | 98.019 RON | 215.889 RON | 38.520 RON | 107.099 RON | 0 RON | 2.636 RON | 1 |
| 2025 | 672.852 RON | 685.639 RON | 622.041 RON | 50.349 RON | 63.598 RON | 468.533 RON | 161.394 RON | 307.139 RON | 50.668 RON | 419.377 RON | 31.260 RON | 235.900 RON | 0 RON | 1.512 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMȚU ADRIANA-SIMONA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
672,9 K RON
Rezultat Net 2025
50,3 K RON
Total Active 2025
468,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,3 K RON | 460,6 K RON | 490,5 K RON | 537,7 K RON | 674,1 K RON | 738,6 K RON | 672,9 K RON |
| Venituri totale | 515,4 K RON | 466,8 K RON | 490,6 K RON | 537,7 K RON | 674,1 K RON | 746,1 K RON | 685,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,4 K RON | 527,1 K RON | 488,7 K RON | 441,8 K RON | 532,9 K RON | 627,9 K RON | 622,0 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −63,9 K RON | −1,7 K RON | 90,7 K RON | 135,3 K RON | 97,8 K RON | 50,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,4 K RON (34.4%)
Active circulante307,1 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe235,9 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,52 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,7 K RON | 383,7 K RON | 42,9% |
| 2020 | 155,3 K RON | 312,7 K RON | 49,7% |
| 2021 | 75,4 K RON | 231,5 K RON | 32,6% |
| 2022 | 195,8 K RON | 286,8 K RON | 68,3% |
| 2023 | 123,5 K RON | 287,7 K RON | 42,9% |
| 2024 | 215,9 K RON | 311,3 K RON | 69,4% |
| 2025 | 419,4 K RON | 468,5 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,3 K RON | 460,6 K RON | 490,5 K RON | 537,7 K RON | 674,1 K RON | 738,6 K RON | 672,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −63,9 K RON | −1,7 K RON | 90,7 K RON | 135,3 K RON | 97,8 K RON | 50,3 K RON | ▼ 48,5% |
| Total active | 383,7 K RON | 312,7 K RON | 231,5 K RON | 286,8 K RON | 287,7 K RON | 311,3 K RON | 468,5 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 221,6 K RON | 157,8 K RON | 156,1 K RON | 91,0 K RON | 166,2 K RON | 98,0 K RON | 50,7 K RON | ▼ 48,3% |
| Datorii totale | 164,7 K RON | 155,3 K RON | 75,4 K RON | 195,8 K RON | 123,5 K RON | 215,9 K RON | 419,4 K RON | ▲ 94,3% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,40 | 2,34 | 1,29 | 2,22 | 1,44 | 0,73 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -1,02 | -13,86 | -0,35 | 16,87 | 20,07 | 13,24 | 7,48 | ▼ 43,5% |
| Scor bonitate | 54 | 54 | 77 | 80 | 100 | 72 | 48 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.