ITINERAR BLUE SIM SRL
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 67, C, 4, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226.396 RON | 273.519 RON | 229.821 RON | 41.788 RON | 43.698 RON | 1.454.154 RON | 282.683 RON | 1.171.471 RON | 837.141 RON | 416.013 RON | 3.045 RON | 1.142.230 RON | 201.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.464 RON | 287.482 RON | 208.541 RON | 76.066 RON | 78.941 RON | 1.583.007 RON | 268.459 RON | 1.314.548 RON | 972.115 RON | 409.892 RON | 20.657 RON | 1.230.090 RON | 201.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,4 K RON | 256,5 K RON |
| Venituri totale | 273,5 K RON | 287,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,8 K RON | 208,5 K RON |
| Rezultat net | 41,8 K RON | 76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,42 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.751 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 416,0 K RON | 1,45 M RON | 28,6% |
| 2025 | 409,9 K RON | 1,58 M RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,4 K RON | 256,5 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 41,8 K RON | 76,1 K RON | ▲ 82,0% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,58 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 837,1 K RON | 972,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 416,0 K RON | 409,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 3,21 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 18,46 | 29,66 | ▲ 60,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.