RAIL OPERATOR CEREAL SRL
CUI: 32136630
J2013002107358
SRL
Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32136630
Cod înmatriculare
J2013002107358
EUID
ROONRC.J2013002107358
Data înmatriculării
2013-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin, GĂRII, 915, 307250, BAZA RECEPŢIE LOVRIN - CONSTRUCŢII
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Stradă:
GĂRII
Număr:
915
Cod poștal:
307250
Completare adresă:
BAZA RECEPŢIE LOVRIN - CONSTRUCŢII
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201.856.963 RON | 202.194.257 RON | 201.649.531 RON | 440.193 RON | 544.726 RON | 46.944.279 RON | 4.838.137 RON | 42.106.142 RON | 652.539 RON | 46.319.260 RON | 29.277.357 RON | 12.828.417 RON | 0 RON | 27.520 RON | 22 |
| 2025 | 254.027.429 RON | 254.770.130 RON | 253.590.562 RON | 944.575 RON | 1.179.568 RON | 112.048.452 RON | 4.065.657 RON | 107.982.795 RON | 1.597.114 RON | 110.500.099 RON | 59.424.802 RON | 48.553.372 RON | 0 RON | 48.761 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRICA IOAN VALERIU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,03 M RON
Rezultat Net 2025
944,6 K RON
Total Active 2025
112,05 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,86 M RON | 254,03 M RON |
| Venituri totale | 202,19 M RON | 254,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 201,65 M RON | 253,59 M RON |
| Rezultat net | 440,2 K RON | 944,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,07 M RON (3.6%)
Active circulante107,98 M RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,42 M RON
Creanțe48,55 M RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46,32 M RON | 46,94 M RON | 98,7% |
| 2025 | 110,50 M RON | 112,05 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,86 M RON | 254,03 M RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | 440,2 K RON | 944,6 K RON | ▲ 114,6% |
| Total active | 46,94 M RON | 112,05 M RON | ▲ 138,7% |
| Capitaluri proprii | 652,5 K RON | 1,60 M RON | ▲ 144,8% |
| Datorii totale | 46,32 M RON | 110,50 M RON | ▲ 138,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,98 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | 0,37 | ▲ 68,2% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (944,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.