LIRA INVEST & MANAGEMENT SRL
CUI: 31851856
J2013001407136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31851856
Cod înmatriculare
J2013001407136
EUID
ROONRC.J2013001407136
Data înmatriculării
2013-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DEZROBIRII, 90G, 1, CAMERA 101, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
90G
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 101, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 318.633 RON | 344.545 RON | 464.569 RON | −129.372 RON | −120.024 RON | 174.403 RON | 120.548 RON | 53.855 RON | −342.341 RON | 523.474 RON | 0 RON | 5.202 RON | 0 RON | 6.730 RON | 2 |
| 2025 | 298.017 RON | 373.868 RON | 323.941 RON | 41.293 RON | 49.927 RON | 204.707 RON | 51.564 RON | 153.143 RON | −301.002 RON | 510.493 RON | 204 RON | 64 RON | 0 RON | 4.784 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE RĂZVAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−301.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,0 K RON
Rezultat Net 2025
41,3 K RON
Total Active 2025
204,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,6 K RON | 298,0 K RON |
| Venituri totale | 344,5 K RON | 373,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 464,6 K RON | 323,9 K RON |
| Rezultat net | −129,4 K RON | 41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−301.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (25.2%)
Active circulante153,1 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204 RON
Creanțe64 RON
Numerar152,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.460,87 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.656,52 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
13,9%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 523,5 K RON | 174,4 K RON | 300,2% |
| 2025 | 510,5 K RON | 204,7 K RON | 249,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,6 K RON | 298,0 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | −129,4 K RON | 41,3 K RON | ▲ 131,9% |
| Total active | 174,4 K RON | 204,7 K RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −342,3 K RON | −301,0 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 523,5 K RON | 510,5 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,30 | ▲ 191,5% |
| Marjă netă (%) | -40,60 | 13,86 | ▲ 134,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.