TURIST CASTEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, 22 DECEMBRIE, 5, CM2, PARTER, 8, 331021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 537.514 RON | 539.462 RON | 256.275 RON | 243.249 RON | 283.187 RON | 483.942 RON | 185.527 RON | 298.415 RON | 255.338 RON | 228.604 RON | 0 RON | 210.657 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 551.597 RON | 551.599 RON | 269.650 RON | 244.060 RON | 281.949 RON | 453.534 RON | 177.353 RON | 276.181 RON | 277.199 RON | 176.335 RON | 0 RON | 195.841 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 537,5 K RON | 551,6 K RON |
| Venituri totale | 539,5 K RON | 551,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,3 K RON | 269,7 K RON |
| Rezultat net | 243,2 K RON | 244,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 228,6 K RON | 483,9 K RON | 47,2% |
| 2025 | 176,3 K RON | 453,5 K RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 537,5 K RON | 551,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 243,2 K RON | 244,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Total active | 483,9 K RON | 453,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 255,3 K RON | 277,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 228,6 K RON | 176,3 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,57 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 45,25 | 44,25 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (244,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.