TURIST TRANS GEMINA S.R.L.
CUI: 31053471
J2013000005207
SRL
Hunedoara, Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31053471
Cod înmatriculare
J2013000005207
EUID
ROONRC.J2013000005207
Data înmatriculării
2013-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, MĂGURA, 53, 335450
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu
Stradă:
MĂGURA
Număr:
53
Cod poștal:
335450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 733.878 RON | 733.900 RON | 557.924 RON | 168.981 RON | 175.976 RON | 320.424 RON | 15.952 RON | 304.472 RON | 220.292 RON | 100.132 RON | 27.941 RON | 105.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 909.646 RON | 909.661 RON | 653.482 RON | 247.482 RON | 256.179 RON | 471.707 RON | −4.494 RON | 476.201 RON | 298.793 RON | 172.914 RON | 21.832 RON | 250.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.008.995 RON | 1.009.124 RON | 766.337 RON | 232.898 RON | 242.787 RON | 161.037 RON | −18.714 RON | 179.751 RON | 284.209 RON | −123.172 RON | 23.976 RON | 101.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 765.170 RON | 765.175 RON | 616.485 RON | 141.191 RON | 148.690 RON | 443.254 RON | −31.015 RON | 474.269 RON | 192.502 RON | 250.752 RON | 23.975 RON | 362.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.007.521 RON | 1.008.480 RON | 711.012 RON | 287.585 RON | 297.468 RON | 645.346 RON | −31.967 RON | 677.313 RON | 338.896 RON | 305.729 RON | 68.434 RON | 550.507 RON | 0 RON | −721 RON | 1 |
| 2024 | 790.081 RON | 790.082 RON | 619.442 RON | 152.647 RON | 170.640 RON | 549.240 RON | 0 RON | 549.240 RON | 203.958 RON | 345.282 RON | 68.434 RON | 415.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.163 RON | 105.881 RON | 127.698 RON | −21.817 RON | −21.817 RON | 389.910 RON | 0 RON | 389.910 RON | 62.175 RON | 327.735 RON | 68.434 RON | 246.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAL IOAN DANIEL
administrator
Sat Geoagiu-Băi, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,8 K RON
Total Active 2025
389,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,9 K RON | 909,6 K RON | 1,01 M RON | 765,2 K RON | 1,01 M RON | 790,1 K RON | 103,2 K RON |
| Venituri totale | 733,9 K RON | 909,7 K RON | 1,01 M RON | 765,2 K RON | 1,01 M RON | 790,1 K RON | 105,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 557,9 K RON | 653,5 K RON | 766,3 K RON | 616,5 K RON | 711,0 K RON | 619,4 K RON | 127,7 K RON |
| Rezultat net | 169,0 K RON | 247,5 K RON | 232,9 K RON | 141,2 K RON | 287,6 K RON | 152,6 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante389,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe246,9 K RON
Numerar74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 242 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 874 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,1 K RON | 320,4 K RON | 31,3% |
| 2020 | 172,9 K RON | 471,7 K RON | 36,7% |
| 2021 | −123,2 K RON | 161,0 K RON | -76,5% |
| 2022 | 250,8 K RON | 443,3 K RON | 56,6% |
| 2023 | 305,7 K RON | 645,3 K RON | 47,4% |
| 2024 | 345,3 K RON | 549,2 K RON | 62,9% |
| 2025 | 327,7 K RON | 389,9 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,9 K RON | 909,6 K RON | 1,01 M RON | 765,2 K RON | 1,01 M RON | 790,1 K RON | 103,2 K RON | ▼ 86,9% |
| Rezultat net | 169,0 K RON | 247,5 K RON | 232,9 K RON | 141,2 K RON | 287,6 K RON | 152,6 K RON | −21,8 K RON | ▼ 114,3% |
| Total active | 320,4 K RON | 471,7 K RON | 161,0 K RON | 443,3 K RON | 645,3 K RON | 549,2 K RON | 389,9 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 220,3 K RON | 298,8 K RON | 284,2 K RON | 192,5 K RON | 338,9 K RON | 204,0 K RON | 62,2 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 100,1 K RON | 172,9 K RON | −123,2 K RON | 250,8 K RON | 305,7 K RON | 345,3 K RON | 327,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,75 | – | 1,89 | 2,22 | 1,59 | 1,19 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 23,03 | 27,21 | 23,08 | 18,45 | 28,54 | 19,32 | -21,15 | ▼ 209,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 70 | 100 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.