TRADE MEDIA SOLUTIONS SRL
CUI: 30696894
J2012010834409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30696894
Cod înmatriculare
J2012010834409
EUID
ROONRC.J2012010834409
Data înmatriculării
2012-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PETRĂCHEŞTI, 6, 2, M3, 62297, 6, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PETRĂCHEŞTI
Număr:
6
Bloc:
2
Apartament:
M3
Cod poștal:
62297
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.734.998 RON | 8.767.997 RON | 8.682.070 RON | 85.927 RON | 85.927 RON | 1.571.079 RON | 28.924 RON | 1.542.155 RON | 265.399 RON | 979.071 RON | 0 RON | 1.431.694 RON | 333.681 RON | 7.072 RON | 12 |
| 2024 | 8.960.539 RON | 8.985.897 RON | 8.900.163 RON | 58.549 RON | 85.734 RON | 1.829.364 RON | 49.406 RON | 1.779.958 RON | 82.431 RON | 1.430.671 RON | 0 RON | 1.725.776 RON | 317.374 RON | 1.112 RON | 11 |
| 2025 | 9.977.150 RON | 10.014.375 RON | 9.793.959 RON | 162.319 RON | 220.416 RON | 2.338.020 RON | 235.023 RON | 2.102.997 RON | 164.719 RON | 1.913.437 RON | 0 RON | 1.967.194 RON | 272.706 RON | 12.842 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
WHITBREAD JACQUELINE ANNE
administrator
., Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,98 M RON
Rezultat Net 2025
162,3 K RON
Total Active 2025
2,34 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,73 M RON | 8,96 M RON | 9,98 M RON |
| Venituri totale | 8,77 M RON | 8,99 M RON | 10,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,68 M RON | 8,90 M RON | 9,79 M RON |
| Rezultat net | 85,9 K RON | 58,5 K RON | 162,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,0 K RON (10.1%)
Active circulante2,10 M RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,97 M RON
Numerar135,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 979,1 K RON | 1,57 M RON | 62,3% |
| 2024 | 1,43 M RON | 1,83 M RON | 78,2% |
| 2025 | 1,91 M RON | 2,34 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,73 M RON | 8,96 M RON | 9,98 M RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 85,9 K RON | 58,5 K RON | 162,3 K RON | ▲ 177,2% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,83 M RON | 2,34 M RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 265,4 K RON | 82,4 K RON | 164,7 K RON | ▲ 99,8% |
| Datorii totale | 979,1 K RON | 1,43 M RON | 1,91 M RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,24 | 1,10 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | 0,65 | 1,63 | ▲ 150,8% |
| Scor bonitate | 62 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.