TERRA-MIX STABILIZARE SRL
CUI: 30289734
J2012006553402
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30289734
Cod înmatriculare
J2012006553402
EUID
ROONRC.J2012006553402
Data înmatriculării
2012-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Balta Sărată, -, 8, B, 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Balta Sărată
Număr:
-
Bloc:
8
Scară:
B
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.797.183 RON | 4.945.315 RON | 3.038.771 RON | 1.783.745 RON | 1.906.544 RON | 2.174.290 RON | 0 RON | 2.174.290 RON | 1.552.872 RON | 621.539 RON | 0 RON | 29.059 RON | 0 RON | 121 RON | 0 |
| 2020 | 1.190.500 RON | 1.192.090 RON | 1.009.901 RON | 180.824 RON | 182.189 RON | 381.258 RON | 0 RON | 381.258 RON | 381.380 RON | 0 RON | 0 RON | 72.468 RON | 0 RON | 122 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 71 RON | 18.190 RON | −18.121 RON | −18.119 RON | 363.134 RON | 0 RON | 363.134 RON | 363.259 RON | 0 RON | 0 RON | 75.580 RON | 0 RON | 125 RON | 0 |
| 2022 | 1.758.454 RON | 1.766.201 RON | 1.061.090 RON | 654.995 RON | 705.111 RON | 1.313.728 RON | 0 RON | 1.313.728 RON | 1.018.254 RON | 295.597 RON | 0 RON | 21.817 RON | 0 RON | 123 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 126 RON | 17.573 RON | −17.447 RON | −17.447 RON | 50.801 RON | 0 RON | 50.801 RON | 50.807 RON | 132 RON | 0 RON | 24.358 RON | 0 RON | 138 RON | 0 |
| 2024 | 695.223 RON | 695.251 RON | 470.226 RON | 192.477 RON | 225.025 RON | 319.562 RON | 0 RON | 319.562 RON | 243.284 RON | 77.186 RON | 0 RON | 130.364 RON | 0 RON | 908 RON | 0 |
| 2025 | 1.617.032 RON | 1.619.917 RON | 1.457.290 RON | 141.095 RON | 162.627 RON | 166.269 RON | 0 RON | 166.269 RON | 166.295 RON | 175 RON | 0 RON | 2.112 RON | 0 RON | 201 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
JOHANNES FÜRPASS
administrator
EIBISWALD, Austria
MARTIN MÜLLER
administrator
DEUTSCHLANDSBERG, Austria
ALOIS KOHLER
administrator
GRAZ, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
141,1 K RON
Total Active 2025
166,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 1,19 M RON | 0 RON | 1,76 M RON | 0 RON | 695,2 K RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 4,95 M RON | 1,19 M RON | 71 RON | 1,77 M RON | 126 RON | 695,3 K RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,04 M RON | 1,01 M RON | 18,2 K RON | 1,06 M RON | 17,6 K RON | 470,2 K RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 1,78 M RON | 180,8 K RON | −18,1 K RON | 655,0 K RON | −17,4 K RON | 192,5 K RON | 141,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 950,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 950,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 938,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 950,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante166,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar164,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 765,64 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,7%
ROA
84,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 621,5 K RON | 2,17 M RON | 28,6% |
| 2020 | 0 RON | 381,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 363,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 295,6 K RON | 1,31 M RON | 22,5% |
| 2023 | 132 RON | 50,8 K RON | 0,3% |
| 2024 | 77,2 K RON | 319,6 K RON | 24,2% |
| 2025 | 175 RON | 166,3 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 1,19 M RON | 0 RON | 1,76 M RON | 0 RON | 695,2 K RON | 1,62 M RON | ▲ 132,6% |
| Rezultat net | 1,78 M RON | 180,8 K RON | −18,1 K RON | 655,0 K RON | −17,4 K RON | 192,5 K RON | 141,1 K RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 2,17 M RON | 381,3 K RON | 363,1 K RON | 1,31 M RON | 50,8 K RON | 319,6 K RON | 166,3 K RON | ▼ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 381,4 K RON | 363,3 K RON | 1,02 M RON | 50,8 K RON | 243,3 K RON | 166,3 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 621,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 295,6 K RON | 132 RON | 77,2 K RON | 175 RON | ▼ 99,8% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | – | – | 4,44 | 384,86 | 4,14 | 950,11 | ▲ 22.848,4% |
| Marjă netă (%) | 37,18 | 15,19 | – | 37,25 | – | 27,69 | 8,73 | ▼ 68,5% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 40 | 87 | 67 | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (141,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (950.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.