DM TRAVEL TRANS SRL
CUI: 22311598
J2012003053235
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22311598
Cod înmatriculare
J2012003053235
EUID
ROONRC.J2012003053235
Data înmatriculării
2012-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
108 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 205, 77160, CAMERA NR.13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
205
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CAMERA NR.13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.103.340 RON | 9.525.668 RON | 9.189.402 RON | 272.783 RON | 336.266 RON | 9.396.946 RON | 7.627.633 RON | 1.769.313 RON | 2.771.482 RON | 6.587.964 RON | 15.407 RON | 1.654.413 RON | 37.500 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 7.338.466 RON | 7.615.397 RON | 7.624.084 RON | −29.688 RON | −8.687 RON | 7.411.917 RON | 5.349.471 RON | 2.062.446 RON | 2.162.846 RON | 5.222.821 RON | 40.131 RON | 1.638.001 RON | 26.250 RON | 0 RON | 39 |
| 2021 | 8.607.534 RON | 8.867.514 RON | 8.723.280 RON | 93.516 RON | 144.234 RON | 6.366.028 RON | 4.368.573 RON | 1.997.455 RON | 2.159.044 RON | 4.201.859 RON | 164.781 RON | 1.361.754 RON | 15.000 RON | 9.875 RON | 43 |
| 2022 | 10.896.629 RON | 12.098.097 RON | 11.644.927 RON | 308.791 RON | 453.170 RON | 5.084.450 RON | 3.100.538 RON | 1.983.912 RON | 1.573.098 RON | 3.511.462 RON | 32.387 RON | 1.413.610 RON | 0 RON | 110 RON | 42 |
| 2023 | 14.159.110 RON | 17.602.486 RON | 15.123.035 RON | 2.005.398 RON | 2.479.451 RON | 18.592.016 RON | 16.165.789 RON | 2.426.227 RON | 2.763.278 RON | 15.828.848 RON | 639.754 RON | 1.505.690 RON | 0 RON | 110 RON | 60 |
| 2024 | 22.752.615 RON | 32.244.932 RON | 31.665.721 RON | 413.489 RON | 579.211 RON | 22.238.665 RON | 18.514.025 RON | 3.724.640 RON | 3.176.767 RON | 19.101.652 RON | 23.645 RON | 2.794.910 RON | 0 RON | 39.754 RON | 104 |
| 2025 | 24.831.738 RON | 32.200.292 RON | 30.097.020 RON | 1.715.114 RON | 2.103.272 RON | 21.843.983 RON | 17.830.500 RON | 4.013.483 RON | 4.891.881 RON | 16.952.102 RON | 23.645 RON | 3.858.241 RON | 0 RON | 0 RON | 108 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV GHEORGHE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
24,83 M RON
Rezultat Net 2025
1,72 M RON
Total Active 2025
21,84 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,10 M RON | 7,34 M RON | 8,61 M RON | 10,90 M RON | 14,16 M RON | 22,75 M RON | 24,83 M RON |
| Venituri totale | 9,53 M RON | 7,62 M RON | 8,87 M RON | 12,10 M RON | 17,60 M RON | 32,24 M RON | 32,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,19 M RON | 7,62 M RON | 8,72 M RON | 11,64 M RON | 15,12 M RON | 31,67 M RON | 30,10 M RON |
| Rezultat net | 272,8 K RON | −29,7 K RON | 93,5 K RON | 308,8 K RON | 2,01 M RON | 413,5 K RON | 1,72 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,83 M RON (81.6%)
Active circulante4,01 M RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe3,86 M RON
Numerar131,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.050,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,59 M RON | 9,40 M RON | 70,1% |
| 2020 | 5,22 M RON | 7,41 M RON | 70,5% |
| 2021 | 4,20 M RON | 6,37 M RON | 66,0% |
| 2022 | 3,51 M RON | 5,08 M RON | 69,1% |
| 2023 | 15,83 M RON | 18,59 M RON | 85,1% |
| 2024 | 19,10 M RON | 22,24 M RON | 85,9% |
| 2025 | 16,95 M RON | 21,84 M RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,10 M RON | 7,34 M RON | 8,61 M RON | 10,90 M RON | 14,16 M RON | 22,75 M RON | 24,83 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 272,8 K RON | −29,7 K RON | 93,5 K RON | 308,8 K RON | 2,01 M RON | 413,5 K RON | 1,72 M RON | ▲ 314,8% |
| Total active | 9,40 M RON | 7,41 M RON | 6,37 M RON | 5,08 M RON | 18,59 M RON | 22,24 M RON | 21,84 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 2,77 M RON | 2,16 M RON | 2,16 M RON | 1,57 M RON | 2,76 M RON | 3,18 M RON | 4,89 M RON | ▲ 54,0% |
| Datorii totale | 6,59 M RON | 5,22 M RON | 4,20 M RON | 3,51 M RON | 15,83 M RON | 19,10 M RON | 16,95 M RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 3,00 | -0,40 | 1,09 | 2,83 | 14,16 | 1,82 | 6,91 | ▲ 279,7% |
| Scor bonitate | 45 | 32 | 63 | 68 | 63 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,72 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.