KAYA ŞTEF INTERNATIONAL SRL
CUI: 30890156
J2012001739290
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30890156
Cod înmatriculare
J2012001739290
EUID
ROONRC.J2012001739290
Data înmatriculării
2012-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, DOFTANEI, 3, 17G, A, 3, 12, 105600, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
DOFTANEI
Număr:
3
Bloc:
17G
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
105600
Completare adresă:
camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 862.276 RON | 874.887 RON | 852.072 RON | 15.374 RON | 22.815 RON | 591.517 RON | 415.457 RON | 176.060 RON | 130.363 RON | 475.662 RON | 72 RON | 144.070 RON | 0 RON | 14.508 RON | 3 |
| 2025 | 903.731 RON | 903.802 RON | 867.296 RON | 22.195 RON | 36.506 RON | 466.400 RON | 282.969 RON | 183.431 RON | 108.114 RON | 373.423 RON | 26 RON | 143.278 RON | 0 RON | 15.137 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN GHEORGHE
administrator
Comuna Valea Măcrişului, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
903,7 K RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
466,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 862,3 K RON | 903,7 K RON |
| Venituri totale | 874,9 K RON | 903,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 852,1 K RON | 867,3 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 945,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,0 K RON (60.7%)
Active circulante183,4 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26 RON
Creanțe143,3 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34.758,88 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 475,7 K RON | 591,5 K RON | 80,4% |
| 2025 | 373,4 K RON | 466,4 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 862,3 K RON | 903,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 22,2 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 591,5 K RON | 466,4 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 130,4 K RON | 108,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 475,7 K RON | 373,4 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,49 | ▲ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 1,78 | 2,46 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 945,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.