KERRAKS U.M.G. SRL
CUI: 29580364
J2012000690408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29580364
Cod înmatriculare
J2012000690408
EUID
ROONRC.J2012000690408
Data înmatriculării
2012-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
63 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 31044, BIROU 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Cod poștal:
31044
Completare adresă:
BIROU 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 692.362 RON | 701.044 RON | 371.782 RON | 320.245 RON | 329.262 RON | 598.222 RON | 358.283 RON | 239.939 RON | 324.995 RON | 273.227 RON | 49.872 RON | 185.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.773.287 RON | 4.773.731 RON | 3.947.579 RON | 780.178 RON | 826.152 RON | 1.364.679 RON | 538.170 RON | 826.509 RON | 955.173 RON | 409.506 RON | 2.728 RON | 814.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.993.316 RON | 14.016.899 RON | 11.303.232 RON | 2.609.631 RON | 2.713.667 RON | 11.769.587 RON | 8.178.985 RON | 3.590.602 RON | 3.211.671 RON | 8.565.354 RON | 382.499 RON | 3.203.632 RON | 0 RON | 7.438 RON | 46 |
| 2022 | 16.936.136 RON | 17.034.481 RON | 15.706.164 RON | 1.166.970 RON | 1.328.317 RON | 12.175.270 RON | 8.753.132 RON | 3.422.138 RON | 3.954.300 RON | 8.231.102 RON | 691.995 RON | 2.578.635 RON | 0 RON | 10.132 RON | 65 |
| 2023 | 18.674.871 RON | 18.773.710 RON | 16.259.050 RON | 2.155.816 RON | 2.514.660 RON | 13.011.705 RON | 7.883.686 RON | 5.128.019 RON | 5.661.469 RON | 7.375.329 RON | 751.851 RON | 3.837.389 RON | 0 RON | 25.093 RON | 66 |
| 2024 | 20.740.461 RON | 20.757.115 RON | 16.847.312 RON | 3.362.982 RON | 3.909.803 RON | 16.102.499 RON | 9.005.148 RON | 7.097.351 RON | 8.468.635 RON | 7.661.242 RON | 1.342.585 RON | 5.695.765 RON | 0 RON | 27.378 RON | 66 |
| 2025 | 21.010.002 RON | 21.190.653 RON | 19.484.555 RON | 1.454.488 RON | 1.706.098 RON | 23.385.802 RON | 17.815.582 RON | 5.570.220 RON | 9.248.141 RON | 14.178.527 RON | 1.202.147 RON | 4.117.184 RON | 0 RON | 40.866 RON | 63 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCARU SERGIU
administrator
CIMIŞLIA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
21,01 M RON
Rezultat Net 2025
1,45 M RON
Total Active 2025
23,39 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,4 K RON | 4,77 M RON | 13,99 M RON | 16,94 M RON | 18,67 M RON | 20,74 M RON | 21,01 M RON |
| Venituri totale | 701,0 K RON | 4,77 M RON | 14,02 M RON | 17,03 M RON | 18,77 M RON | 20,76 M RON | 21,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 371,8 K RON | 3,95 M RON | 11,30 M RON | 15,71 M RON | 16,26 M RON | 16,85 M RON | 19,48 M RON |
| Rezultat net | 320,2 K RON | 780,2 K RON | 2,61 M RON | 1,17 M RON | 2,16 M RON | 3,36 M RON | 1,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,82 M RON (76.2%)
Active circulante5,57 M RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe4,12 M RON
Numerar250,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,48 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,9%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,2 K RON | 598,2 K RON | 45,7% |
| 2020 | 409,5 K RON | 1,36 M RON | 30,0% |
| 2021 | 8,57 M RON | 11,77 M RON | 72,8% |
| 2022 | 8,23 M RON | 12,18 M RON | 67,6% |
| 2023 | 7,38 M RON | 13,01 M RON | 56,7% |
| 2024 | 7,66 M RON | 16,10 M RON | 47,6% |
| 2025 | 14,18 M RON | 23,39 M RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,4 K RON | 4,77 M RON | 13,99 M RON | 16,94 M RON | 18,67 M RON | 20,74 M RON | 21,01 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 320,2 K RON | 780,2 K RON | 2,61 M RON | 1,17 M RON | 2,16 M RON | 3,36 M RON | 1,45 M RON | ▼ 56,8% |
| Total active | 598,2 K RON | 1,36 M RON | 11,77 M RON | 12,18 M RON | 13,01 M RON | 16,10 M RON | 23,39 M RON | ▲ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 325,0 K RON | 955,2 K RON | 3,21 M RON | 3,95 M RON | 5,66 M RON | 8,47 M RON | 9,25 M RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 273,2 K RON | 409,5 K RON | 8,57 M RON | 8,23 M RON | 7,38 M RON | 7,66 M RON | 14,18 M RON | ▲ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 2,02 | 0,42 | 0,42 | 0,70 | 0,93 | 0,39 | ▼ 57,6% |
| Marjă netă (%) | 46,25 | 16,34 | 18,65 | 6,89 | 11,54 | 16,21 | 6,92 | ▼ 57,3% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 63 | 55 | 78 | 83 | 48 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,45 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.