TIMECO D.D.D SRL
CUI: 30359082
J2012000370289
SRL
Olt, Sat Dobrun, Comuna Dobrun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30359082
Cod înmatriculare
J2012000370289
EUID
ROONRC.J2012000370289
Data înmatriculării
2012-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Dobrun, Comuna Dobrun, PRINCIPALĂ, 90, 237150
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Dobrun, Comuna Dobrun
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
90
Cod poștal:
237150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.585 RON | 39.585 RON | 10.718 RON | 27.679 RON | 28.867 RON | 25.441 RON | 0 RON | 25.441 RON | 25.172 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.020 RON | 73.023 RON | 32.579 RON | 38.394 RON | 40.444 RON | 65.094 RON | 0 RON | 65.094 RON | 63.566 RON | 1.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.438 RON | 90.443 RON | 56.543 RON | 31.187 RON | 33.900 RON | 96.226 RON | 52.152 RON | 44.074 RON | 94.753 RON | 1.473 RON | 0 RON | 2.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.155 RON | 127.837 RON | 75.494 RON | 49.524 RON | 52.343 RON | 114.381 RON | 48.344 RON | 66.037 RON | 113.023 RON | 1.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.200 RON | 133.204 RON | 148.339 RON | −16.467 RON | −15.135 RON | 84.479 RON | 33.336 RON | 51.143 RON | 77.534 RON | 6.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.505 RON | 205.741 RON | 177.318 RON | 26.366 RON | 28.423 RON | 112.144 RON | 4.822 RON | 107.322 RON | 103.900 RON | 8.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 170.750 RON | 170.753 RON | 188.348 RON | −19.303 RON | −17.595 RON | 280.996 RON | 262.167 RON | 18.829 RON | 84.660 RON | 196.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU COSMIN-IONEL
administrator
Oraş Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.303 RON)
Cifra de Afaceri 2025
170,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
281,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 73,0 K RON | 90,4 K RON | 118,2 K RON | 133,2 K RON | 153,5 K RON | 170,8 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 73,0 K RON | 90,4 K RON | 127,8 K RON | 133,2 K RON | 205,7 K RON | 170,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 32,6 K RON | 56,5 K RON | 75,5 K RON | 148,3 K RON | 177,3 K RON | 188,3 K RON |
| Rezultat net | 27,7 K RON | 38,4 K RON | 31,2 K RON | 49,5 K RON | −16,5 K RON | 26,4 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,2 K RON (93.3%)
Active circulante18,8 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269 RON | 25,4 K RON | 1,1% |
| 2020 | 1,5 K RON | 65,1 K RON | 2,4% |
| 2021 | 1,5 K RON | 96,2 K RON | 1,5% |
| 2022 | 1,4 K RON | 114,4 K RON | 1,2% |
| 2023 | 6,9 K RON | 84,5 K RON | 8,2% |
| 2024 | 8,2 K RON | 112,1 K RON | 7,4% |
| 2025 | 196,3 K RON | 281,0 K RON | 69,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 73,0 K RON | 90,4 K RON | 118,2 K RON | 133,2 K RON | 153,5 K RON | 170,8 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 27,7 K RON | 38,4 K RON | 31,2 K RON | 49,5 K RON | −16,5 K RON | 26,4 K RON | −19,3 K RON | ▼ 173,2% |
| Total active | 25,4 K RON | 65,1 K RON | 96,2 K RON | 114,4 K RON | 84,5 K RON | 112,1 K RON | 281,0 K RON | ▲ 150,6% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 63,6 K RON | 94,8 K RON | 113,0 K RON | 77,5 K RON | 103,9 K RON | 84,7 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 269 RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 6,9 K RON | 8,2 K RON | 196,3 K RON | ▲ 2.281,6% |
| Lichiditate curentă | 94,58 | 42,60 | 29,92 | 48,63 | 7,36 | 13,02 | 0,10 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 69,92 | 52,58 | 34,48 | 41,91 | -12,36 | 17,18 | -11,30 | ▼ 165,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 64 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.