FUNGUS & TIMBER SRL
CUI: 30527526
J2012000340196
SRL
Harghita, Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30527526
Cod înmatriculare
J2012000340196
EUID
ROONRC.J2012000340196
Data înmatriculării
2012-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu, 343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.733.928 RON | 4.537.630 RON | 4.104.436 RON | 369.039 RON | 433.194 RON | 1.020.810 RON | 465.338 RON | 555.472 RON | 389.898 RON | 630.912 RON | 122.892 RON | 383.016 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 3.775.336 RON | 4.276.658 RON | 4.154.792 RON | 97.011 RON | 121.866 RON | 1.291.053 RON | 417.860 RON | 873.193 RON | 105.654 RON | 1.185.399 RON | 646.723 RON | 180.110 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÉTER-ANTAL ELŐD
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
97,0 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 4,54 M RON | 4,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,10 M RON | 4,15 M RON |
| Rezultat net | 369,0 K RON | 97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate417,9 K RON (32.4%)
Active circulante873,2 K RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri646,7 K RON
Creanțe180,1 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,84 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,96 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 630,9 K RON | 1,02 M RON | 61,8% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 3,78 M RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 369,0 K RON | 97,0 K RON | ▼ 73,7% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,29 M RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 389,9 K RON | 105,7 K RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 630,9 K RON | 1,19 M RON | ▲ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,74 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 7,80 | 2,57 | ▼ 67,1% |
| Scor bonitate | 60 | 36 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.