NOVREST-COM SRL
CUI: 29999347
J2012000087149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29999347
Cod înmatriculare
J2012000087149
EUID
ROONRC.J2012000087149
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, OZUNULUI, 6, 520077
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
OZUNULUI
Număr:
6
Cod poștal:
520077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.242.739 RON | 3.297.577 RON | 3.111.747 RON | 158.411 RON | 185.830 RON | 1.172.674 RON | 631.717 RON | 540.957 RON | 620.963 RON | 551.711 RON | 132.953 RON | 30.812 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.697.680 RON | 3.708.114 RON | 3.533.052 RON | 153.536 RON | 175.062 RON | 1.205.353 RON | 539.262 RON | 666.091 RON | 720.151 RON | 485.202 RON | 134.775 RON | 36.563 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 3.573.224 RON | 3.603.140 RON | 3.365.358 RON | 204.582 RON | 237.782 RON | 1.249.261 RON | 435.980 RON | 813.281 RON | 214.267 RON | 1.061.997 RON | 146.973 RON | 34.730 RON | 0 RON | 27.003 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERSZÁNY BOTOND
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,57 M RON
Rezultat Net 2025
204,6 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 3,70 M RON | 3,57 M RON |
| Venituri totale | 3,30 M RON | 3,71 M RON | 3,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,11 M RON | 3,53 M RON | 3,37 M RON |
| Rezultat net | 158,4 K RON | 153,5 K RON | 204,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,0 K RON (34.9%)
Active circulante813,3 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,0 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar631,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,31 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,89 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 551,7 K RON | 1,17 M RON | 47,1% |
| 2024 | 485,2 K RON | 1,21 M RON | 40,3% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,25 M RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 3,70 M RON | 3,57 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 158,4 K RON | 153,5 K RON | 204,6 K RON | ▲ 33,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,25 M RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 621,0 K RON | 720,2 K RON | 214,3 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 551,7 K RON | 485,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 118,9% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,37 | 0,77 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 4,89 | 4,15 | 5,73 | ▲ 38,1% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.