LIDI'S COMPANY SRL
CUI: 28958551
J2011001810356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28958551
Cod înmatriculare
J2011001810356
EUID
ROONRC.J2011001810356
Data înmatriculării
2011-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul LIVIU REBREANU, 120, P, 300748, CAMERA 1A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul LIVIU REBREANU
Număr:
120
Etaj:
P
Cod poștal:
300748
Completare adresă:
CAMERA 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.008.040 RON | 998.675 RON | 975.419 RON | −1.423 RON | 23.256 RON | 259.766 RON | 3.562 RON | 256.204 RON | 104.156 RON | 155.610 RON | 130.560 RON | 72.448 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 961.865 RON | 999.852 RON | 982.489 RON | −8.681 RON | 17.363 RON | 375.360 RON | 153.892 RON | 221.468 RON | 95.475 RON | 279.885 RON | 104.579 RON | 41.133 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU LIDIA
administrator
FĂGET,TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.681 RON)
Cifra de Afaceri 2025
961,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,7 K RON
Total Active 2025
375,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 961,9 K RON |
| Venituri totale | 998,7 K RON | 999,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 975,4 K RON | 982,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 915,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,9 K RON (41%)
Active circulante221,5 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,6 K RON
Creanțe41,1 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,20 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,38 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,6 K RON | 259,8 K RON | 59,9% |
| 2025 | 279,9 K RON | 375,4 K RON | 74,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 961,9 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −8,7 K RON | ▼ 510,0% |
| Total active | 259,8 K RON | 375,4 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 104,2 K RON | 95,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 155,6 K RON | 279,9 K RON | ▲ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 0,79 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -0,14 | -0,90 | ▼ 542,9% |
| Scor bonitate | 54 | 30 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.