QUEEN CAFFE AND TEA SRL
CUI: 28309392
J2011000447047
SRL
Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28309392
Cod înmatriculare
J2011000447047
EUID
ROONRC.J2011000447047
Data înmatriculării
2011-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Rozelor, 155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 343.935 RON | 370.202 RON | 341.915 RON | 21.058 RON | 28.287 RON | 433.600 RON | 388.482 RON | 45.118 RON | 2.150 RON | 431.450 RON | 21.341 RON | 4.790 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 583.384 RON | 735.856 RON | 658.746 RON | 63.264 RON | 77.110 RON | 539.650 RON | 489.133 RON | 50.517 RON | 65.414 RON | 474.236 RON | 24.545 RON | 14.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU IOAN GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
583,4 K RON
Rezultat Net 2025
63,3 K RON
Total Active 2025
539,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,9 K RON | 583,4 K RON |
| Venituri totale | 370,2 K RON | 735,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 341,9 K RON | 658,7 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 822,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate489,1 K RON (90.6%)
Active circulante50,5 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,77 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,48 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
10,8%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 431,5 K RON | 433,6 K RON | 99,5% |
| 2025 | 474,2 K RON | 539,7 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,9 K RON | 583,4 K RON | ▲ 69,6% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 63,3 K RON | ▲ 200,4% |
| Total active | 433,6 K RON | 539,7 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 65,4 K RON | ▲ 2.942,5% |
| Datorii totale | 431,5 K RON | 474,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 6,12 | 10,84 | ▲ 77,1% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 822,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.