VIAL MANAGEMENT SRL
CUI: 28019909
J2011000154042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28019909
Cod înmatriculare
J2011000154042
EUID
ROONRC.J2011000154042
Data înmatriculării
2011-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. VASILE ALECSANDRI, 63, 600012
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
63
Cod poștal:
600012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 496.778 RON | 497.934 RON | 423.392 RON | 70.061 RON | 74.542 RON | 526.433 RON | 0 RON | 526.433 RON | 546.024 RON | 115.183 RON | 23.163 RON | 493.871 RON | 0 RON | 134.774 RON | 2 |
| 2020 | 521.451 RON | 523.922 RON | 402.567 RON | 118.424 RON | 121.355 RON | 790.979 RON | 3.359 RON | 787.620 RON | 664.449 RON | 126.530 RON | 28.712 RON | 687.446 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 904.918 RON | 905.548 RON | 659.867 RON | 238.114 RON | 245.681 RON | 503.108 RON | 82.709 RON | 420.399 RON | 238.474 RON | 264.634 RON | 5.534 RON | 235.224 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.472.437 RON | 1.473.169 RON | 1.135.066 RON | 324.363 RON | 338.103 RON | 517.478 RON | 70.200 RON | 447.278 RON | 325.590 RON | 191.888 RON | 766 RON | 346.129 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.128.653 RON | 1.209.784 RON | 1.109.202 RON | 88.484 RON | 100.582 RON | 587.190 RON | 244.573 RON | 342.617 RON | 196.951 RON | 390.239 RON | 1.570 RON | 83.927 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.027.607 RON | 1.028.821 RON | 951.637 RON | 46.934 RON | 77.184 RON | 392.974 RON | 162.051 RON | 230.923 RON | 120.514 RON | 272.460 RON | 23.400 RON | 153.828 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.017.082 RON | 1.021.651 RON | 986.719 RON | 4.213 RON | 34.932 RON | 473.271 RON | 195.421 RON | 277.850 RON | 4.603 RON | 468.668 RON | 55.113 RON | 116.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMBĂRUŞ ALEXANDRU IRINEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
473,3 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,8 K RON | 521,5 K RON | 904,9 K RON | 1,47 M RON | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 497,9 K RON | 523,9 K RON | 905,5 K RON | 1,47 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 423,4 K RON | 402,6 K RON | 659,9 K RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 951,6 K RON | 986,7 K RON |
| Rezultat net | 70,1 K RON | 118,4 K RON | 238,1 K RON | 324,4 K RON | 88,5 K RON | 46,9 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,4 K RON (41.3%)
Active circulante277,9 K RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,1 K RON
Creanțe116,7 K RON
Numerar106,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,45 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,72 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,2 K RON | 526,4 K RON | 21,9% |
| 2020 | 126,5 K RON | 791,0 K RON | 16,0% |
| 2021 | 264,6 K RON | 503,1 K RON | 52,6% |
| 2022 | 191,9 K RON | 517,5 K RON | 37,1% |
| 2023 | 390,2 K RON | 587,2 K RON | 66,5% |
| 2024 | 272,5 K RON | 393,0 K RON | 69,3% |
| 2025 | 468,7 K RON | 473,3 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,8 K RON | 521,5 K RON | 904,9 K RON | 1,47 M RON | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 70,1 K RON | 118,4 K RON | 238,1 K RON | 324,4 K RON | 88,5 K RON | 46,9 K RON | 4,2 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 526,4 K RON | 791,0 K RON | 503,1 K RON | 517,5 K RON | 587,2 K RON | 393,0 K RON | 473,3 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 546,0 K RON | 664,4 K RON | 238,5 K RON | 325,6 K RON | 197,0 K RON | 120,5 K RON | 4,6 K RON | ▼ 96,2% |
| Datorii totale | 115,2 K RON | 126,5 K RON | 264,6 K RON | 191,9 K RON | 390,2 K RON | 272,5 K RON | 468,7 K RON | ▲ 72,0% |
| Lichiditate curentă | 4,57 | 6,22 | 1,59 | 2,33 | 0,88 | 0,85 | 0,59 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 14,10 | 22,71 | 26,31 | 22,03 | 7,84 | 4,57 | 0,41 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 100 | 53 | 48 | 36 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.