ALISTEF GAZ SRL

CUI: 28296756 J2011000102146 SRL Covasna, Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28296756
Cod înmatriculare J2011000102146
EUID ROONRC.J2011000102146
Data înmatriculării 2011-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului, 167, 525301

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Brădet, Oraş Întorsura Buzăului
Sector: 0
Număr: 167
Cod poștal: 525301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 356.727 RON 361.828 RON 308.912 RON 42.970 RON 52.916 RON 151.825 RON 112.443 RON 39.382 RON −53.988 RON 205.813 RON 38.502 RON 213 RON 0 RON 0 RON 1
2024 262.134 RON 262.134 RON 253.072 RON 4.127 RON 9.062 RON 167.829 RON 83.110 RON 84.719 RON −49.861 RON 217.690 RON 51.048 RON 213 RON 0 RON 0 RON 0
2025 344.079 RON 344.079 RON 307.708 RON 27.278 RON 36.371 RON 111.840 RON 53.777 RON 58.063 RON −22.583 RON 134.423 RON 33.148 RON 241 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN IOANA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.583 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
344,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
111,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 356,7 K RON 262,1 K RON 344,1 K RON
Venituri totale 361,8 K RON 262,1 K RON 344,1 K RON
Cheltuieli totale 308,9 K RON 253,1 K RON 307,7 K RON
Rezultat net 43,0 K RON 4,1 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,8 K RON (48.1%)
Active circulante58,1 K RON (51.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,1 K RON
Creanțe241 RON
Numerar24,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,38
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 1.427,71
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
7,9%
ROA
24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 205,8 K RON 151,8 K RON 135,6%
2024 217,7 K RON 167,8 K RON 129,7%
2025 134,4 K RON 111,8 K RON 120,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 356,7 K RON 262,1 K RON 344,1 K RON ▲ 31,3%
Rezultat net 43,0 K RON 4,1 K RON 27,3 K RON ▲ 561,0%
Total active 151,8 K RON 167,8 K RON 111,8 K RON ▼ 33,4%
Capitaluri proprii −54,0 K RON −49,9 K RON −22,6 K RON ▲ 54,7%
Datorii totale 205,8 K RON 217,7 K RON 134,4 K RON ▼ 38,3%
Lichiditate curentă 0,19 0,39 0,43 ▲ 11,0%
Marjă netă (%) 12,05 1,57 7,93 ▲ 405,1%
Scor bonitate 42 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.