TRAVEL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIONISIE LUPU, 50, PARTER, 1, 10458, 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 540.209 RON | 552.635 RON | 239.097 RON | 302.142 RON | 313.538 RON | 319.000 RON | 0 RON | 319.000 RON | 302.382 RON | 17.101 RON | 0 RON | 102.712 RON | 0 RON | 483 RON | 2 |
| 2025 | 370.687 RON | 383.334 RON | 247.110 RON | 128.868 RON | 136.224 RON | 144.598 RON | 0 RON | 144.598 RON | 129.108 RON | 15.937 RON | 0 RON | 59.341 RON | 0 RON | 447 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,2 K RON | 370,7 K RON |
| Venituri totale | 552,6 K RON | 383,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,1 K RON | 247,1 K RON |
| Rezultat net | 302,1 K RON | 128,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,1 K RON | 319,0 K RON | 5,4% |
| 2025 | 15,9 K RON | 144,6 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,2 K RON | 370,7 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 302,1 K RON | 128,9 K RON | ▼ 57,3% |
| Total active | 319,0 K RON | 144,6 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 302,4 K RON | 129,1 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 15,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 18,65 | 9,07 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 55,93 | 34,76 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.