DELIWELL S.R.L.
CUI: 27805169
J2010002016354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27805169
Cod înmatriculare
J2010002016354
EUID
ROONRC.J2010002016354
Data înmatriculării
2010-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU GOLESCU, 18, 2, 300072
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU GOLESCU
Număr:
18
Apartament:
2
Cod poștal:
300072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 52 RON | −4.548 RON | 4.600 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 52 RON | −4.548 RON | 4.600 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120.000 RON | 120.000 RON | 164 RON | 116.236 RON | 119.836 RON | 113.489 RON | 0 RON | 113.489 RON | 111.689 RON | 1.800 RON | 0 RON | 113.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 240.000 RON | 240.000 RON | 2.080 RON | 230.864 RON | 237.920 RON | 232.838 RON | 0 RON | 232.838 RON | 231.104 RON | 1.734 RON | 0 RON | 232.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.439 RON | 53.477 RON | 67.002 RON | −13.525 RON | −13.525 RON | 61.792 RON | 0 RON | 61.792 RON | 44.349 RON | 17.443 RON | 0 RON | 61.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.786.641 RON | 1.786.845 RON | 1.794.823 RON | −7.978 RON | −7.978 RON | 391.874 RON | 0 RON | 391.874 RON | 36.371 RON | 355.503 RON | 0 RON | 390.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.697.785 RON | 2.701.004 RON | 2.899.757 RON | −198.753 RON | −198.753 RON | 581.317 RON | 0 RON | 581.317 RON | −162.382 RON | 672.949 RON | 0 RON | 493.087 RON | 70.750 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ANTON-OTTO
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−198.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,70 M RON
Rezultat Net 2025
−198,8 K RON
Total Active 2025
581,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 240,0 K RON | 53,4 K RON | 1,79 M RON | 2,70 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 240,0 K RON | 53,5 K RON | 1,79 M RON | 2,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 164 RON | 2,1 K RON | 67,0 K RON | 1,79 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 116,2 K RON | 230,9 K RON | −13,5 K RON | −8,0 K RON | −198,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante581,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe493,1 K RON
Numerar88,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 52 RON | 8.846,2% |
| 2020 | 4,6 K RON | 52 RON | 8.846,2% |
| 2021 | 1,8 K RON | 113,5 K RON | 1,6% |
| 2022 | 1,7 K RON | 232,8 K RON | 0,7% |
| 2023 | 17,4 K RON | 61,8 K RON | 28,2% |
| 2024 | 355,5 K RON | 391,9 K RON | 90,7% |
| 2025 | 672,9 K RON | 581,3 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 240,0 K RON | 53,4 K RON | 1,79 M RON | 2,70 M RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 116,2 K RON | 230,9 K RON | −13,5 K RON | −8,0 K RON | −198,8 K RON | ▼ 2.391,3% |
| Total active | 52 RON | 52 RON | 113,5 K RON | 232,8 K RON | 61,8 K RON | 391,9 K RON | 581,3 K RON | ▲ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −4,5 K RON | 111,7 K RON | 231,1 K RON | 44,3 K RON | 36,4 K RON | −162,4 K RON | ▼ 546,5% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 4,6 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 17,4 K RON | 355,5 K RON | 672,9 K RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 63,05 | 134,28 | 3,54 | 1,10 | 0,86 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 96,86 | 96,19 | -25,31 | -0,45 | -7,37 | ▼ 1.537,8% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 100 | 57 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.