T.S.K. METAL SRL
CUI: 26857496
J2010000686355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26857496
Cod înmatriculare
J2010000686355
EUID
ROONRC.J2010000686355
Data înmatriculării
2010-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. N. D. COCEA, 17, 300696
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. N. D. COCEA
Număr:
17
Cod poștal:
300696
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.276.403 RON | 2.276.403 RON | 2.043.632 RON | 167.888 RON | 232.771 RON | 349.764 RON | 243.391 RON | 106.373 RON | 298.411 RON | 51.353 RON | 58.970 RON | 36.403 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.911.922 RON | 2.210.716 RON | 2.148.490 RON | 44.844 RON | 62.226 RON | 861.084 RON | 340.218 RON | 520.866 RON | 162.444 RON | 698.640 RON | 377.877 RON | 131.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS LEONARD CLAUDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
44,8 K RON
Total Active 2025
861,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 2,15 M RON |
| Rezultat net | 167,9 K RON | 44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,2 K RON (39.5%)
Active circulante520,9 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri377,9 K RON
Creanțe132,0 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,06 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,49 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,4%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,4 K RON | 349,8 K RON | 14,7% |
| 2025 | 698,6 K RON | 861,1 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 1,91 M RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 167,9 K RON | 44,8 K RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 349,8 K RON | 861,1 K RON | ▲ 146,2% |
| Capitaluri proprii | 298,4 K RON | 162,4 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 51,4 K RON | 698,6 K RON | ▲ 1.260,5% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 0,75 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 7,38 | 2,35 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 82 | 43 | ▼ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.