CELULOZA SI OTEL S.R.L.
CUI: 1818041
J1992000086357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1818041
Cod înmatriculare
J1992000086357
EUID
ROONRC.J1992000086357
Data înmatriculării
1992-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. PAUL MORAND, 69, 0300231
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. PAUL MORAND
Număr:
69
Cod poștal:
0300231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.165.266 RON | 13.267.758 RON | 13.032.701 RON | 203.628 RON | 235.057 RON | 15.798.286 RON | 9.448.677 RON | 6.349.609 RON | 13.852.170 RON | 1.950.772 RON | 3.047.565 RON | 1.391.462 RON | 0 RON | 4.656 RON | 27 |
| 2020 | 10.075.704 RON | 10.131.118 RON | 9.622.912 RON | 424.979 RON | 508.206 RON | 16.108.215 RON | 8.617.726 RON | 7.490.489 RON | 14.277.149 RON | 1.839.652 RON | 1.806.499 RON | 182.930 RON | 0 RON | 8.586 RON | 22 |
| 2021 | 16.940.703 RON | 17.780.954 RON | 16.223.710 RON | 1.370.796 RON | 1.557.244 RON | 15.613.665 RON | 7.109.080 RON | 8.504.585 RON | 15.083.945 RON | 537.581 RON | 2.991.955 RON | 795.890 RON | 0 RON | 7.861 RON | 22 |
| 2022 | 15.127.009 RON | 18.054.731 RON | 17.762.614 RON | 236.481 RON | 292.117 RON | 12.714.730 RON | 3.394.539 RON | 9.320.191 RON | 12.589.161 RON | 141.670 RON | 4.238.672 RON | 551.512 RON | 0 RON | 16.101 RON | 22 |
| 2023 | 13.239.503 RON | 14.377.180 RON | 14.035.340 RON | 194.993 RON | 341.840 RON | 13.451.976 RON | 2.770.784 RON | 10.681.192 RON | 7.189.547 RON | 6.284.325 RON | 3.499.998 RON | 1.215.780 RON | 0 RON | 21.896 RON | 21 |
| 2024 | 8.338.150 RON | 8.565.906 RON | 9.194.065 RON | −628.159 RON | −628.159 RON | 11.757.520 RON | 2.506.094 RON | 9.251.426 RON | 6.366.395 RON | 5.408.500 RON | 4.752.413 RON | 2.699.162 RON | 0 RON | 17.375 RON | 19 |
| 2025 | 7.585.844 RON | 7.756.899 RON | 7.940.688 RON | −183.789 RON | −183.789 RON | 11.621.101 RON | 2.237.527 RON | 9.383.574 RON | 6.182.606 RON | 5.448.035 RON | 5.768.000 RON | 3.260.085 RON | 0 RON | 9.540 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÁL ÁRPÁD
administrator
Sat Ilişua, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−183.789 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,59 M RON
Rezultat Net 2025
−183,8 K RON
Total Active 2025
11,62 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,17 M RON | 10,08 M RON | 16,94 M RON | 15,13 M RON | 13,24 M RON | 8,34 M RON | 7,59 M RON |
| Venituri totale | 13,27 M RON | 10,13 M RON | 17,78 M RON | 18,05 M RON | 14,38 M RON | 8,57 M RON | 7,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,03 M RON | 9,62 M RON | 16,22 M RON | 17,76 M RON | 14,04 M RON | 9,19 M RON | 7,94 M RON |
| Rezultat net | 203,6 K RON | 425,0 K RON | 1,37 M RON | 236,5 K RON | 195,0 K RON | −628,2 K RON | −183,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,24 M RON (19.3%)
Active circulante9,38 M RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,77 M RON
Creanțe3,26 M RON
Numerar355,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 278 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 15,80 M RON | 12,4% |
| 2020 | 1,84 M RON | 16,11 M RON | 11,4% |
| 2021 | 537,6 K RON | 15,61 M RON | 3,4% |
| 2022 | 141,7 K RON | 12,71 M RON | 1,1% |
| 2023 | 6,28 M RON | 13,45 M RON | 46,7% |
| 2024 | 5,41 M RON | 11,76 M RON | 46,0% |
| 2025 | 5,45 M RON | 11,62 M RON | 46,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,17 M RON | 10,08 M RON | 16,94 M RON | 15,13 M RON | 13,24 M RON | 8,34 M RON | 7,59 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 203,6 K RON | 425,0 K RON | 1,37 M RON | 236,5 K RON | 195,0 K RON | −628,2 K RON | −183,8 K RON | ▲ 70,7% |
| Total active | 15,80 M RON | 16,11 M RON | 15,61 M RON | 12,71 M RON | 13,45 M RON | 11,76 M RON | 11,62 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 13,85 M RON | 14,28 M RON | 15,08 M RON | 12,59 M RON | 7,19 M RON | 6,37 M RON | 6,18 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 1,84 M RON | 537,6 K RON | 141,7 K RON | 6,28 M RON | 5,41 M RON | 5,45 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 4,07 | 15,82 | 65,79 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 4,22 | 8,09 | 1,56 | 1,47 | -7,53 | -2,42 | ▲ 67,9% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 95 | 77 | 65 | 59 | 67 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.