AQUA PROJECT SRL
CUI: 27559846
J2010000580279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27559846
Cod înmatriculare
J2010000580279
EUID
ROONRC.J2010000580279
Data înmatriculării
2010-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PETRU RAREŞ, 63, A4, B, 9, 610114
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU RAREŞ
Număr:
63
Bloc:
A4
Scară:
B
Apartament:
9
Cod poștal:
610114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.407.350 RON | 3.452.436 RON | 1.079.174 RON | 2.338.701 RON | 2.373.262 RON | 10.921.537 RON | 246.480 RON | 10.675.057 RON | 9.626.504 RON | 1.295.033 RON | 28.095 RON | 1.531.060 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.942.306 RON | 3.031.886 RON | 845.843 RON | 2.159.220 RON | 2.186.043 RON | 13.138.036 RON | 188.799 RON | 12.949.237 RON | 12.694.299 RON | 443.737 RON | 29.270 RON | 1.694.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.780.104 RON | 3.842.886 RON | 904.579 RON | 2.903.421 RON | 2.938.307 RON | 15.236.286 RON | 156.357 RON | 15.079.929 RON | 14.691.211 RON | 545.075 RON | 20.000 RON | 1.578.403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.765.809 RON | 3.942.975 RON | 2.013.983 RON | 1.894.306 RON | 1.928.992 RON | 16.172.244 RON | 757.946 RON | 15.414.298 RON | 10.254.268 RON | 5.917.976 RON | 21.174 RON | 1.779.421 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 4.630.607 RON | 5.278.147 RON | 1.610.804 RON | 3.285.808 RON | 3.667.343 RON | 14.569.830 RON | 595.984 RON | 13.973.846 RON | 12.441.314 RON | 2.128.516 RON | 1.468 RON | 1.351.099 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.661.136 RON | 5.411.418 RON | 1.673.027 RON | 3.165.015 RON | 3.738.391 RON | 16.704.219 RON | 672.896 RON | 16.031.323 RON | 13.601.640 RON | 3.102.579 RON | 1.468 RON | 980.521 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.348.780 RON | 4.108.546 RON | 1.295.947 RON | 2.374.186 RON | 2.812.599 RON | 18.062.295 RON | 589.171 RON | 17.473.124 RON | 14.822.818 RON | 3.239.477 RON | 41.540 RON | 376.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALCAZ TUDOR-GRIGORE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,35 M RON
Rezultat Net 2025
2,37 M RON
Total Active 2025
18,06 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,41 M RON | 2,94 M RON | 3,78 M RON | 3,77 M RON | 4,63 M RON | 4,66 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 3,45 M RON | 3,03 M RON | 3,84 M RON | 3,94 M RON | 5,28 M RON | 5,41 M RON | 4,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 845,8 K RON | 904,6 K RON | 2,01 M RON | 1,61 M RON | 1,67 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 2,34 M RON | 2,16 M RON | 2,90 M RON | 1,89 M RON | 3,29 M RON | 3,17 M RON | 2,37 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate589,2 K RON (3.3%)
Active circulante17,47 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,5 K RON
Creanțe376,1 K RON
Numerar2,76 M RON
Alte active circulante14,30 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,62 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,90 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,0%
Marjă netă
70,9%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 10,92 M RON | 11,9% |
| 2020 | 443,7 K RON | 13,14 M RON | 3,4% |
| 2021 | 545,1 K RON | 15,24 M RON | 3,6% |
| 2022 | 5,92 M RON | 16,17 M RON | 36,6% |
| 2023 | 2,13 M RON | 14,57 M RON | 14,6% |
| 2024 | 3,10 M RON | 16,70 M RON | 18,6% |
| 2025 | 3,24 M RON | 18,06 M RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,41 M RON | 2,94 M RON | 3,78 M RON | 3,77 M RON | 4,63 M RON | 4,66 M RON | 3,35 M RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 2,34 M RON | 2,16 M RON | 2,90 M RON | 1,89 M RON | 3,29 M RON | 3,17 M RON | 2,37 M RON | ▼ 25,0% |
| Total active | 10,92 M RON | 13,14 M RON | 15,24 M RON | 16,17 M RON | 14,57 M RON | 16,70 M RON | 18,06 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 9,63 M RON | 12,69 M RON | 14,69 M RON | 10,25 M RON | 12,44 M RON | 13,60 M RON | 14,82 M RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 443,7 K RON | 545,1 K RON | 5,92 M RON | 2,13 M RON | 3,10 M RON | 3,24 M RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 8,24 | 29,18 | 27,67 | 2,60 | 6,57 | 5,17 | 5,39 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 68,64 | 73,39 | 76,81 | 50,30 | 70,96 | 67,90 | 70,90 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,37 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.