CASTRUM REALTY SRL
CUI: 26988653
J2010000315309
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26988653
Cod înmatriculare
J2010000315309
EUID
ROONRC.J2010000315309
Data înmatriculării
2010-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, 1 IUNIE, 66, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
1 IUNIE
Număr:
66
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.517.734 RON | 14.560.188 RON | 8.551.052 RON | 5.107.488 RON | 6.009.136 RON | 83.823.028 RON | 67.845.291 RON | 15.977.737 RON | 32.896.001 RON | 65.068.285 RON | 0 RON | 15.184.420 RON | 0 RON | 14.141.258 RON | 1 |
| 2020 | 14.509.795 RON | 14.604.327 RON | 7.918.712 RON | 5.692.557 RON | 6.685.615 RON | 90.295.540 RON | 70.548.306 RON | 19.747.234 RON | 38.571.496 RON | 63.441.086 RON | 0 RON | 16.642.994 RON | 0 RON | 11.717.042 RON | 1 |
| 2021 | 14.788.604 RON | 14.835.862 RON | 8.163.469 RON | 5.673.295 RON | 6.672.393 RON | 90.758.921 RON | 72.558.151 RON | 18.200.770 RON | 31.070.941 RON | 68.980.807 RON | 0 RON | 15.695.842 RON | 0 RON | 9.292.827 RON | 1 |
| 2022 | 15.165.262 RON | 15.305.180 RON | 9.816.805 RON | 4.704.623 RON | 5.488.375 RON | 127.279.746 RON | 69.937.235 RON | 57.342.511 RON | 35.775.564 RON | 98.372.793 RON | 0 RON | 52.388.920 RON | 0 RON | 6.868.611 RON | 1 |
| 2023 | 16.230.845 RON | 20.768.800 RON | 13.341.381 RON | 6.446.167 RON | 7.427.419 RON | 128.777.879 RON | 68.532.332 RON | 60.245.547 RON | 42.327.926 RON | 90.894.348 RON | 0 RON | 54.821.827 RON | 0 RON | 4.444.395 RON | 1 |
| 2024 | 17.336.158 RON | 17.634.877 RON | 11.006.802 RON | 5.706.223 RON | 6.628.075 RON | 128.864.363 RON | 67.127.429 RON | 61.736.934 RON | 47.839.149 RON | 83.045.393 RON | 0 RON | 54.901.731 RON | 0 RON | 2.020.179 RON | 1 |
| 2025 | 17.265.550 RON | 17.488.677 RON | 9.117.073 RON | 7.268.980 RON | 8.371.604 RON | 98.468.416 RON | 65.717.625 RON | 32.750.791 RON | 53.771.227 RON | 44.697.189 RON | 0 RON | 29.835.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOIȘ GHEORGHE
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
17,27 M RON
Rezultat Net 2025
7,27 M RON
Total Active 2025
98,47 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,52 M RON | 14,51 M RON | 14,79 M RON | 15,17 M RON | 16,23 M RON | 17,34 M RON | 17,27 M RON |
| Venituri totale | 14,56 M RON | 14,60 M RON | 14,84 M RON | 15,31 M RON | 20,77 M RON | 17,63 M RON | 17,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,55 M RON | 7,92 M RON | 8,16 M RON | 9,82 M RON | 13,34 M RON | 11,01 M RON | 9,12 M RON |
| Rezultat net | 5,11 M RON | 5,69 M RON | 5,67 M RON | 4,70 M RON | 6,45 M RON | 5,71 M RON | 7,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,72 M RON (66.7%)
Active circulante32,75 M RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,84 M RON
Numerar2,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,5%
Marjă netă
42,1%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,07 M RON | 83,82 M RON | 77,6% |
| 2020 | 63,44 M RON | 90,30 M RON | 70,3% |
| 2021 | 68,98 M RON | 90,76 M RON | 76,0% |
| 2022 | 98,37 M RON | 127,28 M RON | 77,3% |
| 2023 | 90,89 M RON | 128,78 M RON | 70,6% |
| 2024 | 83,05 M RON | 128,86 M RON | 64,4% |
| 2025 | 44,70 M RON | 98,47 M RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,52 M RON | 14,51 M RON | 14,79 M RON | 15,17 M RON | 16,23 M RON | 17,34 M RON | 17,27 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 5,11 M RON | 5,69 M RON | 5,67 M RON | 4,70 M RON | 6,45 M RON | 5,71 M RON | 7,27 M RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 83,82 M RON | 90,30 M RON | 90,76 M RON | 127,28 M RON | 128,78 M RON | 128,86 M RON | 98,47 M RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 32,90 M RON | 38,57 M RON | 31,07 M RON | 35,78 M RON | 42,33 M RON | 47,84 M RON | 53,77 M RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 65,07 M RON | 63,44 M RON | 68,98 M RON | 98,37 M RON | 90,89 M RON | 83,05 M RON | 44,70 M RON | ▼ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,73 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 35,18 | 39,23 | 38,36 | 31,02 | 39,72 | 32,92 | 42,10 | ▲ 27,9% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 53 | 60 | 78 | 73 | 70 | ▼ 4,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,27 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.