ALEX MELCOVICH BH S.R.L.
CUI: 26706868
J2010000195271
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26706868
Cod înmatriculare
J2010000195271
EUID
ROONRC.J2010000195271
Data înmatriculării
2010-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
46 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ION IONESCU DE LA BRAD, 33D
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ION IONESCU DE LA BRAD
Număr:
33D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.987.843 RON | 6.052.250 RON | 1.853.198 RON | 3.634.273 RON | 4.199.052 RON | 288.646.123 RON | 130.922.412 RON | 157.723.711 RON | 8.967.154 RON | 138.498.969 RON | 0 RON | 147.839.762 RON | 142.011.204 RON | 831.204 RON | 10 |
| 2025 | 10.010.858 RON | 10.450.402 RON | 4.575.532 RON | 5.065.410 RON | 5.874.870 RON | 353.804.765 RON | 221.374.369 RON | 132.430.396 RON | 14.032.564 RON | 198.397.528 RON | 1.533.587 RON | 127.923.238 RON | 142.011.204 RON | 636.531 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELCOVICH ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
10,01 M RON
Rezultat Net 2025
5,07 M RON
Total Active 2025
353,80 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 10,01 M RON |
| Venituri totale | 6,05 M RON | 10,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 4,58 M RON |
| Rezultat net | 3,63 M RON | 5,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,37 M RON (62.6%)
Active circulante132,43 M RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,53 M RON
Creanțe127,92 M RON
Numerar2,97 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,53 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.664 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,7%
Marjă netă
50,6%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 138,50 M RON | 288,65 M RON | 48,0% |
| 2025 | 198,40 M RON | 353,80 M RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 10,01 M RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | 3,63 M RON | 5,07 M RON | ▲ 39,4% |
| Total active | 288,65 M RON | 353,80 M RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 8,97 M RON | 14,03 M RON | ▲ 56,5% |
| Datorii totale | 138,50 M RON | 198,40 M RON | ▲ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,67 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 60,69 | 50,60 | ▼ 16,6% |
| Scor bonitate | 60 | 61 | ▲ 1,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.