ILCOM AGROSERVICE SRL
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni, 133, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.554 RON | 175.963 RON | 630.927 RON | −456.292 RON | −454.964 RON | 1.204.189 RON | 1.097.040 RON | 107.149 RON | 346.284 RON | 857.905 RON | 12.130 RON | 94.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 312.594 RON | 438.355 RON | 263.014 RON | 168.056 RON | 175.341 RON | 1.308.755 RON | 923.282 RON | 385.473 RON | 509.017 RON | 799.738 RON | 1.738 RON | 378.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 312,6 K RON |
| Venituri totale | 176,0 K RON | 438,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 630,9 K RON | 263,0 K RON |
| Rezultat net | −456,3 K RON | 168,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 527,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 179,86 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 857,9 K RON | 1,20 M RON | 71,2% |
| 2025 | 799,7 K RON | 1,31 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 312,6 K RON | ▲ 220,4% |
| Rezultat net | −456,3 K RON | 168,1 K RON | ▲ 136,8% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,31 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 346,3 K RON | 509,0 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 857,9 K RON | 799,7 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,48 | ▲ 285,9% |
| Marjă netă (%) | -467,73 | 53,76 | ▲ 111,5% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.