GRĂDINIŢA LUI MATEI SRL
CUI: 26113968
J2009002222238
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26113968
Cod înmatriculare
J2009002222238
EUID
ROONRC.J2009002222238
Data înmatriculării
2009-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, I.C.Brătianu, 89
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
I.C.Brătianu
Număr:
89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.418.235 RON | 3.132.586 RON | 1.830.664 RON | 1.277.505 RON | 1.301.922 RON | 1.700.819 RON | 379.915 RON | 1.320.904 RON | 1.560.038 RON | 140.781 RON | 2.605 RON | 993.217 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 1.367.687 RON | 2.218.127 RON | 1.097.988 RON | 1.106.469 RON | 1.120.139 RON | 2.779.433 RON | 372.404 RON | 2.407.029 RON | 2.422.000 RON | 357.433 RON | 6.024 RON | 1.764.158 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 2.552.374 RON | 3.087.067 RON | 1.766.044 RON | 1.298.545 RON | 1.321.023 RON | 4.425.722 RON | 734.451 RON | 3.691.271 RON | 3.720.545 RON | 705.177 RON | 0 RON | 2.169.087 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 1.563.462 RON | 2.805.967 RON | 1.577.892 RON | 1.212.111 RON | 1.228.075 RON | 5.313.824 RON | 626.297 RON | 4.687.527 RON | 4.932.656 RON | 381.168 RON | 1.236 RON | 2.526.776 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 75.200 RON | 1.366.636 RON | 1.095.954 RON | 259.065 RON | 270.682 RON | 5.289.484 RON | 517.400 RON | 4.772.084 RON | 4.974.979 RON | 314.505 RON | 0 RON | 4.347.594 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 23.110 RON | 23.110 RON | 726.465 RON | −703.453 RON | −703.355 RON | 6.056.168 RON | 626.416 RON | 5.429.752 RON | 4.271.526 RON | 1.784.642 RON | 0 RON | 5.141.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 16.551 RON | 677.494 RON | 658.315 RON | −320 RON | 19.179 RON | 1.083.552 RON | 604.863 RON | 478.689 RON | 576.157 RON | 507.395 RON | 0 RON | 206.694 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERBEC ANDREI-BOGDAN
administrator
SECTOR 3,BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−320 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,6 K RON
Rezultat Net 2025
−320 RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 1,37 M RON | 2,55 M RON | 1,56 M RON | 75,2 K RON | 23,1 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 3,13 M RON | 2,22 M RON | 3,09 M RON | 2,81 M RON | 1,37 M RON | 23,1 K RON | 677,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,10 M RON | 1,77 M RON | 1,58 M RON | 1,10 M RON | 726,5 K RON | 658,3 K RON |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 259,1 K RON | −703,5 K RON | −320 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −622,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate604,9 K RON (55.8%)
Active circulante478,7 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe206,7 K RON
Numerar272,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.558 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
115,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,8 K RON | 1,70 M RON | 8,3% |
| 2020 | 357,4 K RON | 2,78 M RON | 12,9% |
| 2021 | 705,2 K RON | 4,43 M RON | 15,9% |
| 2022 | 381,2 K RON | 5,31 M RON | 7,2% |
| 2023 | 314,5 K RON | 5,29 M RON | 6,0% |
| 2024 | 1,78 M RON | 6,06 M RON | 29,5% |
| 2025 | 507,4 K RON | 1,08 M RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 1,37 M RON | 2,55 M RON | 1,56 M RON | 75,2 K RON | 23,1 K RON | 16,6 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 259,1 K RON | −703,5 K RON | −320 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 1,70 M RON | 2,78 M RON | 4,43 M RON | 5,31 M RON | 5,29 M RON | 6,06 M RON | 1,08 M RON | ▼ 82,1% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 2,42 M RON | 3,72 M RON | 4,93 M RON | 4,97 M RON | 4,27 M RON | 576,2 K RON | ▼ 86,5% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 357,4 K RON | 705,2 K RON | 381,2 K RON | 314,5 K RON | 1,78 M RON | 507,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Lichiditate curentă | 9,38 | 6,73 | 5,23 | 12,30 | 15,17 | 3,04 | 0,94 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 52,83 | 80,90 | 50,88 | 77,53 | 344,50 | -3.043,93 | -1,93 | ▲ 99,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 87 | 57 | 47 | ▼ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.