MONOFIL SRL
CUI: 26291140
J2009000877276
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26291140
Cod înmatriculare
J2009000877276
EUID
ROONRC.J2009000877276
Data înmatriculării
2009-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, Gheorghe Caranfil, 5F, 617351
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Stradă:
Gheorghe Caranfil
Număr:
5F
Cod poștal:
617351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 753.024 RON | 1.276.352 RON | 1.263.398 RON | 5.422 RON | 12.954 RON | 2.213.016 RON | 1.713.392 RON | 499.624 RON | 236.421 RON | 2.014.595 RON | 376.303 RON | 90.109 RON | 0 RON | 39.500 RON | 13 |
| 2020 | 977.134 RON | 1.333.339 RON | 1.314.373 RON | 11.172 RON | 18.966 RON | 2.615.656 RON | 1.526.963 RON | 1.088.693 RON | 517.593 RON | 2.137.563 RON | 703.748 RON | 129.450 RON | 0 RON | 39.500 RON | 14 |
| 2021 | 1.208.755 RON | 765.296 RON | 1.121.464 RON | −363.713 RON | −356.168 RON | 2.014.125 RON | 1.412.205 RON | 601.920 RON | 153.880 RON | 1.900.585 RON | 298.346 RON | 180.748 RON | 0 RON | 40.340 RON | 11 |
| 2022 | 943.613 RON | 1.589.061 RON | 1.294.437 RON | 279.146 RON | 294.624 RON | 1.846.162 RON | 1.296.043 RON | 550.119 RON | 433.027 RON | 1.300.127 RON | 323.846 RON | 156.247 RON | 113.008 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.013.298 RON | 1.395.335 RON | 1.344.637 RON | 37.562 RON | 50.698 RON | 1.723.381 RON | 1.204.108 RON | 519.273 RON | 470.588 RON | 1.252.793 RON | 275.886 RON | 169.922 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 714.208 RON | 1.138.908 RON | 1.315.414 RON | −176.506 RON | −176.506 RON | 2.079.982 RON | 1.114.658 RON | 965.324 RON | 294.082 RON | 1.285.164 RON | 217.941 RON | 567.131 RON | 500.736 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 738.876 RON | 1.366.884 RON | 1.363.568 RON | 3.316 RON | 3.316 RON | 1.551.498 RON | 1.022.723 RON | 528.775 RON | 297.399 RON | 1.104.099 RON | 210.290 RON | 192.629 RON | 150.000 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢARĂLUNGĂ ION
administrator
Comuna Oniceni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
738,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 753,0 K RON | 977,1 K RON | 1,21 M RON | 943,6 K RON | 1,01 M RON | 714,2 K RON | 738,9 K RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,33 M RON | 765,3 K RON | 1,59 M RON | 1,40 M RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,34 M RON | 1,32 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 11,2 K RON | −363,7 K RON | 279,1 K RON | 37,6 K RON | −176,5 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 797,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (65.9%)
Active circulante528,8 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,3 K RON
Creanțe192,6 K RON
Numerar125,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,01 M RON | 2,21 M RON | 91,0% |
| 2020 | 2,14 M RON | 2,62 M RON | 81,7% |
| 2021 | 1,90 M RON | 2,01 M RON | 94,4% |
| 2022 | 1,30 M RON | 1,85 M RON | 70,4% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,72 M RON | 72,7% |
| 2024 | 1,29 M RON | 2,08 M RON | 61,8% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,55 M RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 753,0 K RON | 977,1 K RON | 1,21 M RON | 943,6 K RON | 1,01 M RON | 714,2 K RON | 738,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 11,2 K RON | −363,7 K RON | 279,1 K RON | 37,6 K RON | −176,5 K RON | 3,3 K RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 2,21 M RON | 2,62 M RON | 2,01 M RON | 1,85 M RON | 1,72 M RON | 2,08 M RON | 1,55 M RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 236,4 K RON | 517,6 K RON | 153,9 K RON | 433,0 K RON | 470,6 K RON | 294,1 K RON | 297,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 2,01 M RON | 2,14 M RON | 1,90 M RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,10 M RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,51 | 0,32 | 0,42 | 0,41 | 0,75 | 0,48 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | 1,14 | -30,09 | 29,58 | 3,71 | -24,71 | 0,45 | ▲ 101,8% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 25 | 63 | 45 | 37 | 53 | ▲ 43,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 797,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.