ITAL STEF TEX SRL
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 154, 620172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 682.093 RON | 688.189 RON | 605.319 RON | 68.364 RON | 82.870 RON | 1.251.444 RON | 181.089 RON | 1.070.355 RON | 1.216.071 RON | 35.373 RON | 319.565 RON | 126.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 799.056 RON | 803.733 RON | 679.406 RON | 100.908 RON | 124.327 RON | 994.208 RON | 205.103 RON | 789.105 RON | 937.596 RON | 56.612 RON | 267.118 RON | 207.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,1 K RON | 799,1 K RON |
| Venituri totale | 688,2 K RON | 803,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 605,3 K RON | 679,4 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 100,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 916,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,4 K RON | 1,25 M RON | 2,8% |
| 2025 | 56,6 K RON | 994,2 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,1 K RON | 799,1 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 100,9 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 1,25 M RON | 994,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 1,22 M RON | 937,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 56,6 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 30,26 | 13,94 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 10,02 | 12,63 | ▲ 26,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 916,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.