VALI BALMECU SRL
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Mitreni, Comuna Mitreni, Cârciumăresei, 419, C1, LOT. NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 759.877 RON | 759.887 RON | 799.361 RON | −39.474 RON | −39.474 RON | 2.959.751 RON | 2.725.684 RON | 234.067 RON | 591.290 RON | 1.550.625 RON | 119.831 RON | 90.225 RON | 817.836 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.035.347 RON | 1.035.359 RON | 992.565 RON | 35.465 RON | 42.794 RON | 2.901.614 RON | 2.658.490 RON | 243.124 RON | 406.517 RON | 1.677.261 RON | 102.964 RON | 126.298 RON | 817.836 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,9 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 759,9 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 799,4 K RON | 992,6 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | 35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,06 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,20 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,55 M RON | 2,96 M RON | 52,4% |
| 2025 | 1,68 M RON | 2,90 M RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | 35,5 K RON | ▲ 189,8% |
| Total active | 2,96 M RON | 2,90 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 591,3 K RON | 406,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,68 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -5,19 | 3,43 | ▲ 166,1% |
| Scor bonitate | 32 | 53 | ▲ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.