VALREL SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. IALOMIŢEI, 7, PB 20, 2, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297.383 RON | 297.383 RON | 281.351 RON | 13.504 RON | 16.032 RON | 31.491 RON | 518 RON | 30.973 RON | 20.598 RON | 10.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 352.927 RON | 352.927 RON | 283.021 RON | 68.450 RON | 69.906 RON | 76.330 RON | 23.873 RON | 52.457 RON | 68.699 RON | 7.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 395.717 RON | 395.720 RON | 434.488 RON | −43.837 RON | −38.768 RON | 47.597 RON | 16.110 RON | 31.487 RON | 662 RON | 46.935 RON | 4.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4727 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 352,9 K RON | 395,7 K RON |
| Venituri totale | 297,4 K RON | 352,9 K RON | 395,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 283,0 K RON | 434,5 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 68,5 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,88 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,9 K RON | 31,5 K RON | 34,6% |
| 2024 | 7,6 K RON | 76,3 K RON | 10,0% |
| 2025 | 46,9 K RON | 47,6 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 352,9 K RON | 395,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 68,5 K RON | −43,8 K RON | ▼ 164,0% |
| Total active | 31,5 K RON | 76,3 K RON | 47,6 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 68,7 K RON | 662 RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 7,6 K RON | 46,9 K RON | ▲ 515,1% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 6,87 | 0,67 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 4,54 | 19,39 | -11,08 | ▼ 157,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.