ALL DREAMS TRAVEL S.R.L.
CUI: 23875714
J2008001025035
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23875714
Cod înmatriculare
J2008001025035
EUID
ROONRC.J2008001025035
Data înmatriculării
2008-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, CUZA VODĂ, 5bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 395.142 RON | 455.266 RON | 397.766 RON | 52.689 RON | 57.500 RON | 450.779 RON | 27.661 RON | 423.118 RON | −179.558 RON | 630.337 RON | 249.180 RON | 146.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 850.745 RON | 850.747 RON | 815.707 RON | 16.656 RON | 35.040 RON | 585.684 RON | 18.353 RON | 567.331 RON | −162.903 RON | 748.587 RON | 455.108 RON | 73.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.543.400 RON | 1.543.400 RON | 1.376.282 RON | 166.707 RON | 167.118 RON | 749.814 RON | 84.858 RON | 664.956 RON | 3.805 RON | 746.009 RON | 530.210 RON | 138.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZA ALINA-ILEANA
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
LAZA LIVIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
166,7 K RON
Total Active 2025
749,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,1 K RON | 850,7 K RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 455,3 K RON | 850,7 K RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 397,8 K RON | 815,7 K RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 16,7 K RON | 166,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,9 K RON (11.3%)
Active circulante665,0 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri530,2 K RON
Creanțe138,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,91 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,14 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 630,3 K RON | 450,8 K RON | 139,8% |
| 2024 | 748,6 K RON | 585,7 K RON | 127,8% |
| 2025 | 746,0 K RON | 749,8 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,1 K RON | 850,7 K RON | 1,54 M RON | ▲ 81,4% |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 16,7 K RON | 166,7 K RON | ▲ 900,9% |
| Total active | 450,8 K RON | 585,7 K RON | 749,8 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −179,6 K RON | −162,9 K RON | 3,8 K RON | ▲ 102,3% |
| Datorii totale | 630,3 K RON | 748,6 K RON | 746,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,76 | 0,89 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 13,33 | 1,96 | 10,80 | ▲ 451,0% |
| Scor bonitate | 47 | 45 | 66 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (166,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.