TERRA CLEAN SERVICE SRL
CUI: 24385672
J2008000537368
SRL
Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24385672
Cod înmatriculare
J2008000537368
EUID
ROONRC.J2008000537368
Data înmatriculării
2008-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
135 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, OVIDIU, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.732.775 RON | 5.360.726 RON | 4.370.370 RON | 946.440 RON | 990.356 RON | 2.457.913 RON | 1.007.199 RON | 1.450.714 RON | 1.101.235 RON | 1.341.505 RON | 109.905 RON | 796.534 RON | 18.522 RON | 3.349 RON | 106 |
| 2020 | 6.745.737 RON | 7.704.646 RON | 5.809.259 RON | 1.760.667 RON | 1.895.387 RON | 3.045.617 RON | 1.041.209 RON | 2.004.408 RON | 1.911.422 RON | 1.127.356 RON | 219.677 RON | 891.730 RON | 8.276 RON | 1.437 RON | 133 |
| 2021 | 7.055.137 RON | 7.699.329 RON | 6.764.517 RON | 791.661 RON | 934.812 RON | 3.582.902 RON | 1.318.555 RON | 2.264.347 RON | 2.166.310 RON | 1.411.072 RON | 153.577 RON | 1.037.566 RON | 8.276 RON | 2.756 RON | 129 |
| 2022 | 6.992.090 RON | 7.685.599 RON | 7.165.876 RON | 446.360 RON | 519.723 RON | 3.398.185 RON | 1.776.129 RON | 1.622.056 RON | 1.724.533 RON | 1.667.429 RON | 150.382 RON | 842.631 RON | 8.276 RON | 2.053 RON | 126 |
| 2023 | 7.171.539 RON | 7.718.264 RON | 6.600.832 RON | 947.656 RON | 1.117.432 RON | 3.396.255 RON | 1.973.717 RON | 1.422.538 RON | 2.180.360 RON | 1.217.379 RON | 116.982 RON | 763.077 RON | 0 RON | 1.484 RON | 97 |
| 2024 | 9.419.264 RON | 10.291.889 RON | 9.050.282 RON | 1.046.565 RON | 1.241.607 RON | 2.693.512 RON | 1.506.343 RON | 1.187.169 RON | 1.754.646 RON | 940.303 RON | 108.098 RON | 484.238 RON | 0 RON | 1.437 RON | 111 |
| 2025 | 11.271.148 RON | 12.440.458 RON | 11.171.363 RON | 1.063.444 RON | 1.269.095 RON | 3.873.977 RON | 1.424.317 RON | 2.449.660 RON | 952.572 RON | 2.922.842 RON | 110.810 RON | 1.264.807 RON | 0 RON | 1.437 RON | 135 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOCÎRLAN MIRCEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
CIOCÎRLAN ANAMARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,27 M RON
Rezultat Net 2025
1,06 M RON
Total Active 2025
3,87 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 6,75 M RON | 7,06 M RON | 6,99 M RON | 7,17 M RON | 9,42 M RON | 11,27 M RON |
| Venituri totale | 5,36 M RON | 7,70 M RON | 7,70 M RON | 7,69 M RON | 7,72 M RON | 10,29 M RON | 12,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,37 M RON | 5,81 M RON | 6,76 M RON | 7,17 M RON | 6,60 M RON | 9,05 M RON | 11,17 M RON |
| Rezultat net | 946,4 K RON | 1,76 M RON | 791,7 K RON | 446,4 K RON | 947,7 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,42 M RON (36.8%)
Active circulante2,45 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,8 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar1,02 M RON
Alte active circulante50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,72 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,91 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,4%
ROA
27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 2,46 M RON | 54,6% |
| 2020 | 1,13 M RON | 3,05 M RON | 37,0% |
| 2021 | 1,41 M RON | 3,58 M RON | 39,4% |
| 2022 | 1,67 M RON | 3,40 M RON | 49,1% |
| 2023 | 1,22 M RON | 3,40 M RON | 35,8% |
| 2024 | 940,3 K RON | 2,69 M RON | 34,9% |
| 2025 | 2,92 M RON | 3,87 M RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 6,75 M RON | 7,06 M RON | 6,99 M RON | 7,17 M RON | 9,42 M RON | 11,27 M RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | 946,4 K RON | 1,76 M RON | 791,7 K RON | 446,4 K RON | 947,7 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 2,46 M RON | 3,05 M RON | 3,58 M RON | 3,40 M RON | 3,40 M RON | 2,69 M RON | 3,87 M RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 1,91 M RON | 2,17 M RON | 1,72 M RON | 2,18 M RON | 1,75 M RON | 952,6 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,13 M RON | 1,41 M RON | 1,67 M RON | 1,22 M RON | 940,3 K RON | 2,92 M RON | ▲ 210,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,78 | 1,60 | 0,97 | 1,17 | 1,26 | 0,84 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 20,00 | 26,10 | 11,22 | 6,38 | 13,21 | 11,11 | 9,44 | ▼ 15,0% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 82 | 58 | 85 | 90 | 63 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.