CAPITIS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 165, 7, 14459, 1, CLADIREA ONE TOWER BIROUL OUT 7.05
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 1.241 RON | 10.504 RON | −9.263 RON | −9.263 RON | 2.963.378 RON | 2.944.773 RON | 18.605 RON | 2.448.468 RON | 515.146 RON | 0 RON | 16.868 RON | 0 RON | 236 RON | 0 |
| 2025 | 28.528 RON | 29.016 RON | 24.347 RON | 4.467 RON | 4.669 RON | 3.011.985 RON | 2.965.628 RON | 46.357 RON | 2.452.935 RON | 559.050 RON | 0 RON | 45.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 586 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 515,1 K RON | 2,96 M RON | 17,4% |
| 2025 | 559,1 K RON | 3,01 M RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,5 K RON | – |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 4,5 K RON | ▲ 148,2% |
| Total active | 2,96 M RON | 3,01 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 2,45 M RON | 2,45 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 515,1 K RON | 559,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | ▲ 129,6% |
| Marjă netă (%) | – | 15,66 | – |
| Scor bonitate | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.