UMB STEEL S.R.L.
CUI: 22417875
J2007017312401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22417875
Cod înmatriculare
J2007017312401
EUID
ROONRC.J2007017312401
Data înmatriculării
2007-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
67 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE BRĂTIANU, 36, 11414, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE BRĂTIANU
Număr:
36
Cod poștal:
11414
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 357.922 RON | 415.311 RON | 220.661 RON | 182.190 RON | 194.650 RON | 4.039.509 RON | 512.448 RON | 3.527.061 RON | 3.992.317 RON | 47.192 RON | 856 RON | 3.311.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 365.648 RON | 408.541 RON | 206.589 RON | 190.709 RON | 201.952 RON | 4.264.433 RON | 366.443 RON | 3.897.990 RON | 4.183.026 RON | 81.407 RON | 599 RON | 3.746.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 370.834 RON | 383.484 RON | 231.537 RON | 141.600 RON | 151.947 RON | 4.445.685 RON | 220.439 RON | 4.225.246 RON | 4.324.625 RON | 121.060 RON | 757 RON | 4.118.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 404.519 RON | 404.519 RON | 222.629 RON | 170.968 RON | 181.890 RON | 4.687.756 RON | 83.508 RON | 4.604.248 RON | 4.495.593 RON | 194.667 RON | 2.862 RON | 4.269.531 RON | 0 RON | 2.504 RON | 1 |
| 2023 | 497.073 RON | 497.073 RON | 111.186 RON | 381.414 RON | 385.887 RON | 9.917.653 RON | 46.394 RON | 9.871.259 RON | 4.877.007 RON | 5.040.646 RON | 2.862 RON | 5.562.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 500.714 RON | 514.592 RON | 4.246.179 RON | −3.731.587 RON | −3.731.587 RON | 149.930.366 RON | 1.073.334 RON | 148.857.032 RON | 1.145.420 RON | 79.020.285 RON | 100 RON | 143.601.451 RON | 69.764.699 RON | 38 RON | 1 |
| 2025 | 950.884 RON | 75.802.166 RON | 87.632.431 RON | −11.830.265 RON | −11.830.265 RON | 203.409.010 RON | 178.645.648 RON | 24.763.362 RON | −10.684.845 RON | 214.093.855 RON | 487.630 RON | 18.796.971 RON | 0 RON | 0 RON | 67 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUNU ALINA
administrator
BACAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (76)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2434 Trefilarea firelor la rece
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.684.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.830.265 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
950,9 K RON
Rezultat Net 2025
−11,83 M RON
Total Active 2025
203,41 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,9 K RON | 365,6 K RON | 370,8 K RON | 404,5 K RON | 497,1 K RON | 500,7 K RON | 950,9 K RON |
| Venituri totale | 415,3 K RON | 408,5 K RON | 383,5 K RON | 404,5 K RON | 497,1 K RON | 514,6 K RON | 75,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 220,7 K RON | 206,6 K RON | 231,5 K RON | 222,6 K RON | 111,2 K RON | 4,25 M RON | 87,63 M RON |
| Rezultat net | 182,2 K RON | 190,7 K RON | 141,6 K RON | 171,0 K RON | 381,4 K RON | −3,73 M RON | −11,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 803,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.684.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,65 M RON (87.8%)
Active circulante24,76 M RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri487,6 K RON
Creanțe18,80 M RON
Numerar5,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.244,1%
Marjă netă
-1.244,1%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,2 K RON | 4,04 M RON | 1,2% |
| 2020 | 81,4 K RON | 4,26 M RON | 1,9% |
| 2021 | 121,1 K RON | 4,45 M RON | 2,7% |
| 2022 | 194,7 K RON | 4,69 M RON | 4,2% |
| 2023 | 5,04 M RON | 9,92 M RON | 50,8% |
| 2024 | 79,02 M RON | 149,93 M RON | 52,7% |
| 2025 | 214,09 M RON | 203,41 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,9 K RON | 365,6 K RON | 370,8 K RON | 404,5 K RON | 497,1 K RON | 500,7 K RON | 950,9 K RON | ▲ 89,9% |
| Rezultat net | 182,2 K RON | 190,7 K RON | 141,6 K RON | 171,0 K RON | 381,4 K RON | −3,73 M RON | −11,83 M RON | ▼ 217,0% |
| Total active | 4,04 M RON | 4,26 M RON | 4,45 M RON | 4,69 M RON | 9,92 M RON | 149,93 M RON | 203,41 M RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 3,99 M RON | 4,18 M RON | 4,32 M RON | 4,50 M RON | 4,88 M RON | 1,15 M RON | −10,68 M RON | ▼ 1.032,8% |
| Datorii totale | 47,2 K RON | 81,4 K RON | 121,1 K RON | 194,7 K RON | 5,04 M RON | 79,02 M RON | 214,09 M RON | ▲ 170,9% |
| Lichiditate curentă | 74,74 | 47,88 | 34,90 | 23,65 | 1,96 | 1,88 | 0,12 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 50,90 | 52,16 | 38,18 | 42,26 | 76,73 | -745,25 | -1.244,13 | ▼ 66,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 85 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.