SEPTEMBER MEDIA SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, OCTAVIAN GOGA, 13, 707410, parter, încăperea nr. 7, nr. cadastral 65138-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.928.695 RON | 2.162.245 RON | 1.594.957 RON | 502.444 RON | 567.288 RON | 1.813.318 RON | 689.795 RON | 1.123.523 RON | 721.559 RON | 1.091.759 RON | 34.314 RON | 1.020.017 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.935.955 RON | 1.937.486 RON | 1.702.986 RON | 200.592 RON | 234.500 RON | 2.036.940 RON | 517.650 RON | 1.519.290 RON | 456.462 RON | 1.580.478 RON | 24.278 RON | 1.422.324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 2,16 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 502,4 K RON | 200,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,74 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,09 M RON | 1,81 M RON | 60,2% |
| 2025 | 1,58 M RON | 2,04 M RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 1,94 M RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 502,4 K RON | 200,6 K RON | ▼ 60,1% |
| Total active | 1,81 M RON | 2,04 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 721,6 K RON | 456,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,58 M RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,96 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 26,05 | 10,36 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.