M PROJECT SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LUGOJULUI, 25, 307200, CORPUL D1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254.063 RON | 254.101 RON | 267.427 RON | −15.815 RON | −13.326 RON | 315.541 RON | 188.668 RON | 126.873 RON | 185.044 RON | 149.638 RON | 44.120 RON | 56.665 RON | 0 RON | 19.141 RON | 1 |
| 2025 | 110.569 RON | 224.502 RON | 173.030 RON | 49.257 RON | 51.472 RON | 336.728 RON | 216.037 RON | 120.691 RON | 138.850 RON | 198.018 RON | 45.911 RON | 57.793 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 110,6 K RON |
| Venituri totale | 254,1 K RON | 224,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,4 K RON | 173,0 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 149,6 K RON | 315,5 K RON | 47,4% |
| 2025 | 198,0 K RON | 336,7 K RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 110,6 K RON | ▼ 56,5% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 49,3 K RON | ▲ 411,5% |
| Total active | 315,5 K RON | 336,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 185,0 K RON | 138,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 149,6 K RON | 198,0 K RON | ▲ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,61 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -6,22 | 44,55 | ▲ 816,2% |
| Scor bonitate | 47 | 65 | ▲ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.