CEZTRANS COMPANY SRL
CUI: 22478112
J2007001481333
SRL
Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22478112
Cod înmatriculare
J2007001481333
EUID
ROONRC.J2007001481333
Data înmatriculării
2007-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
47 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, 418, 727020
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Sector:
0
Număr:
418
Cod poștal:
727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.115.687 RON | 11.810.106 RON | 11.286.135 RON | 414.607 RON | 523.971 RON | 9.740.149 RON | 6.920.246 RON | 2.819.903 RON | 1.366.498 RON | 8.373.651 RON | 517.120 RON | 2.051.209 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
| 2025 | 13.139.264 RON | 13.293.688 RON | 12.483.521 RON | 687.422 RON | 810.167 RON | 9.953.340 RON | 6.204.255 RON | 3.749.085 RON | 1.363.529 RON | 8.589.811 RON | 618.770 RON | 2.966.688 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHIFOREASA CEZAR-MARIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,14 M RON
Rezultat Net 2025
687,4 K RON
Total Active 2025
9,95 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,12 M RON | 13,14 M RON |
| Venituri totale | 11,81 M RON | 13,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,29 M RON | 12,48 M RON |
| Rezultat net | 414,6 K RON | 687,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,20 M RON (62.3%)
Active circulante3,75 M RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618,8 K RON
Creanțe2,97 M RON
Numerar163,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,23 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,37 M RON | 9,74 M RON | 86,0% |
| 2025 | 8,59 M RON | 9,95 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,12 M RON | 13,14 M RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 414,6 K RON | 687,4 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 9,74 M RON | 9,95 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 1,36 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 8,37 M RON | 8,59 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,44 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 3,73 | 5,23 | ▲ 40,2% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (687,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.