TRANS IZVORUL TAUSOARE SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara, 200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 363.749 RON | 401.893 RON | 623.347 RON | −224.728 RON | −221.454 RON | 845.689 RON | 530.916 RON | 314.773 RON | 90.385 RON | 755.304 RON | 0 RON | 132.129 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 418.078 RON | 545.344 RON | 728.713 RON | −193.691 RON | −183.369 RON | 747.309 RON | 516.074 RON | 231.235 RON | −103.306 RON | 850.615 RON | 0 RON | 75.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 647.501 RON | 748.604 RON | 708.901 RON | 22.402 RON | 39.703 RON | 787.702 RON | 420.466 RON | 367.236 RON | −80.904 RON | 868.606 RON | 0 RON | 201.615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Top format din 12 companii din județul Bistriţa-Năsăud. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−80.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,7 K RON | 418,1 K RON | 647,5 K RON |
| Venituri totale | 401,9 K RON | 545,3 K RON | 748,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 623,3 K RON | 728,7 K RON | 708,9 K RON |
| Rezultat net | −224,7 K RON | −193,7 K RON | 22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 760,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 755,3 K RON | 845,7 K RON | 89,3% |
| 2024 | 850,6 K RON | 747,3 K RON | 113,8% |
| 2025 | 868,6 K RON | 787,7 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,7 K RON | 418,1 K RON | 647,5 K RON | ▲ 54,9% |
| Rezultat net | −224,7 K RON | −193,7 K RON | 22,4 K RON | ▲ 111,6% |
| Total active | 845,7 K RON | 747,3 K RON | 787,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 90,4 K RON | −103,3 K RON | −80,9 K RON | ▲ 21,7% |
| Datorii totale | 755,3 K RON | 850,6 K RON | 868,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,27 | 0,42 | ▲ 55,6% |
| Marjă netă (%) | -61,78 | -46,33 | 3,46 | ▲ 107,5% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 760,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.