KEREKES & CO SRL
CUI: 21195576
J2007000899122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21195576
Cod înmatriculare
J2007000899122
EUID
ROONRC.J2007000899122
Data înmatriculării
2007-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NECTARULUI, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.715.734 RON | 5.240.631 RON | 4.393.968 RON | 716.374 RON | 846.663 RON | 7.808.939 RON | 3.090.570 RON | 4.718.369 RON | 3.623.227 RON | 4.186.844 RON | 2.765.376 RON | 975.092 RON | 0 RON | 1.132 RON | 4 |
| 2025 | 7.313.105 RON | 7.797.592 RON | 6.909.903 RON | 741.144 RON | 887.689 RON | 10.711.454 RON | 4.039.130 RON | 6.672.324 RON | 3.825.723 RON | 6.899.344 RON | 4.520.023 RON | 789.042 RON | 0 RON | 13.613 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
KEREKES MARTA
administrator
DEJ,CLUJ
KEREKES SZILARD
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,31 M RON
Rezultat Net 2025
741,1 K RON
Total Active 2025
10,71 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,72 M RON | 7,31 M RON |
| Venituri totale | 5,24 M RON | 7,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,39 M RON | 6,91 M RON |
| Rezultat net | 716,4 K RON | 741,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,04 M RON (37.7%)
Active circulante6,67 M RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,52 M RON
Creanțe789,0 K RON
Numerar1,36 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,19 M RON | 7,81 M RON | 53,6% |
| 2025 | 6,90 M RON | 10,71 M RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,72 M RON | 7,31 M RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | 716,4 K RON | 741,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Total active | 7,81 M RON | 10,71 M RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 3,62 M RON | 3,83 M RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 4,19 M RON | 6,90 M RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,97 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 15,19 | 10,13 | ▼ 33,3% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | ▲ 1,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (741,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.