DENISTEEL DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul UNIRII, 50, B, 2, 53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.865.817 RON | 5.617.698 RON | 6.081.837 RON | −464.139 RON | −464.139 RON | 2.768.479 RON | 84.918 RON | 2.683.561 RON | 2.095.341 RON | 686.412 RON | 362.604 RON | 486.518 RON | 0 RON | 13.274 RON | 21 |
| 2025 | 6.762.267 RON | 5.846.818 RON | 6.769.806 RON | −922.988 RON | −922.988 RON | 1.769.457 RON | 70.109 RON | 1.699.348 RON | 1.127.909 RON | 649.408 RON | 460.966 RON | 613.771 RON | 0 RON | 7.860 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−922.988 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,87 M RON | 6,76 M RON |
| Venituri totale | 5,62 M RON | 5,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,08 M RON | 6,77 M RON |
| Rezultat net | −464,1 K RON | −923,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,67 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,02 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 686,4 K RON | 2,77 M RON | 24,8% |
| 2025 | 649,4 K RON | 1,77 M RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,87 M RON | 6,76 M RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −464,1 K RON | −923,0 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 2,77 M RON | 1,77 M RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 2,10 M RON | 1,13 M RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 686,4 K RON | 649,4 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 2,62 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -7,91 | -13,65 | ▼ 72,6% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.