AAA SPEDITION SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, MĂRĂŞEŞTI, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.194.754 RON | 4.203.494 RON | 3.623.873 RON | 462.908 RON | 579.621 RON | 1.775.757 RON | 888.827 RON | 886.930 RON | 462.848 RON | 1.338.292 RON | 0 RON | 820.982 RON | 0 RON | 25.383 RON | 8 |
| 2025 | 3.948.610 RON | 4.087.238 RON | 3.597.420 RON | 408.257 RON | 489.818 RON | 2.301.847 RON | 1.582.401 RON | 719.446 RON | 868.505 RON | 1.455.832 RON | 0 RON | 675.579 RON | 0 RON | 22.490 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,19 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 4,20 M RON | 4,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,62 M RON | 3,60 M RON |
| Rezultat net | 462,9 K RON | 408,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,34 M RON | 1,78 M RON | 75,4% |
| 2025 | 1,46 M RON | 2,30 M RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,19 M RON | 3,95 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 462,9 K RON | 408,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Total active | 1,78 M RON | 2,30 M RON | ▲ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 462,8 K RON | 868,5 K RON | ▲ 87,6% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,46 M RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,49 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 11,04 | 10,34 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (408,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.