PROFESIONAL BAU CAT SRL
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, Corneliu Coposu, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.038.979 RON | 3.637.968 RON | 3.085.047 RON | 519.287 RON | 552.921 RON | 4.426.400 RON | 2.875.757 RON | 1.550.643 RON | 1.881.421 RON | 2.616.439 RON | 743.069 RON | 764.250 RON | 0 RON | 71.460 RON | 8 |
| 2024 | 10.217.659 RON | 9.619.770 RON | 8.401.385 RON | 1.045.272 RON | 1.218.385 RON | 12.859.891 RON | 10.047.761 RON | 2.812.130 RON | 2.886.101 RON | 9.973.790 RON | 112.370 RON | 2.541.854 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 6.920.775 RON | 8.131.503 RON | 7.449.625 RON | 558.025 RON | 681.878 RON | 11.814.626 RON | 7.961.220 RON | 3.853.406 RON | 653.566 RON | 11.161.060 RON | 1.207.647 RON | 2.567.721 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Sălaj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 10,22 M RON | 6,92 M RON |
| Venituri totale | 3,64 M RON | 9,62 M RON | 8,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,09 M RON | 8,40 M RON | 7,45 M RON |
| Rezultat net | 519,3 K RON | 1,05 M RON | 558,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,73 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,62 M RON | 4,43 M RON | 59,1% |
| 2024 | 9,97 M RON | 12,86 M RON | 77,6% |
| 2025 | 11,16 M RON | 11,81 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 10,22 M RON | 6,92 M RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 519,3 K RON | 1,05 M RON | 558,0 K RON | ▼ 46,6% |
| Total active | 4,43 M RON | 12,86 M RON | 11,81 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 1,88 M RON | 2,89 M RON | 653,6 K RON | ▼ 77,4% |
| Datorii totale | 2,62 M RON | 9,97 M RON | 11,16 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,28 | 0,35 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 17,09 | 10,23 | 8,06 | ▼ 21,2% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (558,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.