AQUAYDEL SRL
CUI: 21314570
J2007000156218
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21314570
Cod înmatriculare
J2007000156218
EUID
ROONRC.J2007000156218
Data înmatriculării
2007-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, Călărași, 562, A2, A, P, 3
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
Călărași
Număr:
562
Bloc:
A2
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 749.786 RON | 749.786 RON | 567.616 RON | 174.672 RON | 182.170 RON | 306.724 RON | 99.952 RON | 206.772 RON | −214.580 RON | 527.559 RON | 233.986 RON | 4.029 RON | 0 RON | 6.255 RON | 3 |
| 2020 | 766.350 RON | 766.398 RON | 722.377 RON | 36.501 RON | 44.021 RON | 533.318 RON | 102.165 RON | 431.153 RON | −178.079 RON | 717.652 RON | 396.285 RON | 9.270 RON | 0 RON | 6.255 RON | 4 |
| 2021 | 930.275 RON | 930.275 RON | 883.950 RON | 37.022 RON | 46.325 RON | 586.014 RON | 103.787 RON | 482.227 RON | −141.361 RON | 727.375 RON | 470.442 RON | 16.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 956.464 RON | 997.743 RON | 1.036.876 RON | −49.130 RON | −39.133 RON | 879.733 RON | 153.688 RON | 726.045 RON | −190.491 RON | 1.070.224 RON | 675.971 RON | 24.616 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.059.512 RON | 1.063.034 RON | 966.111 RON | 86.284 RON | 96.923 RON | 952.151 RON | 151.248 RON | 800.903 RON | −104.206 RON | 1.056.357 RON | 739.369 RON | 849 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.239.498 RON | 1.245.316 RON | 1.075.771 RON | 132.955 RON | 169.545 RON | 1.226.190 RON | 454.556 RON | 771.634 RON | 28.748 RON | 1.198.198 RON | 717.357 RON | 1.356 RON | 0 RON | 756 RON | 5 |
| 2025 | 1.184.235 RON | 1.292.349 RON | 1.188.678 RON | 65.643 RON | 103.671 RON | 1.799.157 RON | 627.165 RON | 1.171.992 RON | 13.437 RON | 1.785.720 RON | 1.082.238 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KABATAȘ ELENA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
65,6 K RON
Total Active 2025
1,80 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,8 K RON | 766,4 K RON | 930,3 K RON | 956,5 K RON | 1,06 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 749,8 K RON | 766,4 K RON | 930,3 K RON | 997,7 K RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 567,6 K RON | 722,4 K RON | 884,0 K RON | 1,04 M RON | 966,1 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 36,5 K RON | 37,0 K RON | −49,1 K RON | 86,3 K RON | 133,0 K RON | 65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate627,2 K RON (34.9%)
Active circulante1,17 M RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe523 RON
Numerar89,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.264,31 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
5,5%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,6 K RON | 306,7 K RON | 172,0% |
| 2020 | 717,7 K RON | 533,3 K RON | 134,6% |
| 2021 | 727,4 K RON | 586,0 K RON | 124,1% |
| 2022 | 1,07 M RON | 879,7 K RON | 121,7% |
| 2023 | 1,06 M RON | 952,2 K RON | 110,9% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 97,7% |
| 2025 | 1,79 M RON | 1,80 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,8 K RON | 766,4 K RON | 930,3 K RON | 956,5 K RON | 1,06 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 36,5 K RON | 37,0 K RON | −49,1 K RON | 86,3 K RON | 133,0 K RON | 65,6 K RON | ▼ 50,6% |
| Total active | 306,7 K RON | 533,3 K RON | 586,0 K RON | 879,7 K RON | 952,2 K RON | 1,23 M RON | 1,80 M RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −214,6 K RON | −178,1 K RON | −141,4 K RON | −190,5 K RON | −104,2 K RON | 28,7 K RON | 13,4 K RON | ▼ 53,3% |
| Datorii totale | 527,6 K RON | 717,7 K RON | 727,4 K RON | 1,07 M RON | 1,06 M RON | 1,20 M RON | 1,79 M RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,60 | 0,66 | 0,68 | 0,76 | 0,64 | 0,66 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 23,30 | 4,76 | 3,98 | -5,14 | 8,14 | 10,73 | 5,54 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 50 | 24 | 55 | 61 | 48 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.