HEIDI DIVE CENTER & TURISM SRL
CUI: 4215819
J2007000140143
SRL
Covasna, Comuna Valea Crişului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4215819
Cod înmatriculare
J2007000140143
EUID
ROONRC.J2007000140143
Data înmatriculării
2007-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Comuna Valea Crişului, 457, 3400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Comuna Valea Crişului
Sector:
0
Număr:
457
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.852 RON | 174.852 RON | 151.237 RON | 23.440 RON | 23.615 RON | 485.037 RON | 201.427 RON | 283.610 RON | 338.697 RON | 128.658 RON | 85.249 RON | 198.071 RON | 1.176 RON | 500 RON | 3 |
| 2020 | 395.262 RON | 356.705 RON | 198.730 RON | 153.998 RON | 157.975 RON | 1.028.270 RON | 775.727 RON | 252.543 RON | 943.036 RON | 67.552 RON | 82.776 RON | 89.468 RON | 1.176 RON | 500 RON | 1 |
| 2021 | 193.561 RON | 197.578 RON | 189.852 RON | 6.257 RON | 7.726 RON | 1.049.633 RON | 804.579 RON | 245.054 RON | 949.293 RON | 83.834 RON | 79.509 RON | 102.980 RON | 0 RON | 500 RON | 2 |
| 2022 | 161.527 RON | 161.598 RON | 146.361 RON | 10.876 RON | 15.237 RON | 1.078.390 RON | 825.580 RON | 252.810 RON | 960.170 RON | 101.214 RON | 55.746 RON | 191.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 352.345 RON | 363.565 RON | 318.426 RON | 38.136 RON | 45.139 RON | 1.086.026 RON | 821.227 RON | 264.799 RON | 962.307 RON | 107.357 RON | 66 RON | 187.660 RON | 0 RON | 644 RON | 1 |
| 2024 | 407.620 RON | 409.383 RON | 326.148 RON | 74.767 RON | 83.235 RON | 815.283 RON | 593.574 RON | 221.709 RON | 677.309 RON | 120.968 RON | 5.890 RON | 187.089 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 212.053 RON | 254.222 RON | 330.529 RON | −78.228 RON | −76.307 RON | 897.046 RON | 569.741 RON | 327.305 RON | 590.193 RON | 289.847 RON | 52.959 RON | 273.972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO JENŐ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.228 RON)
Cifra de Afaceri 2025
212,1 K RON
Rezultat Net 2025
−78,2 K RON
Total Active 2025
897,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 395,3 K RON | 193,6 K RON | 161,5 K RON | 352,3 K RON | 407,6 K RON | 212,1 K RON |
| Venituri totale | 174,9 K RON | 356,7 K RON | 197,6 K RON | 161,6 K RON | 363,6 K RON | 409,4 K RON | 254,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,2 K RON | 198,7 K RON | 189,9 K RON | 146,4 K RON | 318,4 K RON | 326,1 K RON | 330,5 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 154,0 K RON | 6,3 K RON | 10,9 K RON | 38,1 K RON | 74,8 K RON | −78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate569,7 K RON (63.5%)
Active circulante327,3 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,0 K RON
Creanțe274,0 K RON
Numerar374 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 472 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,0%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,7 K RON | 485,0 K RON | 26,5% |
| 2020 | 67,6 K RON | 1,03 M RON | 6,6% |
| 2021 | 83,8 K RON | 1,05 M RON | 8,0% |
| 2022 | 101,2 K RON | 1,08 M RON | 9,4% |
| 2023 | 107,4 K RON | 1,09 M RON | 9,9% |
| 2024 | 121,0 K RON | 815,3 K RON | 14,8% |
| 2025 | 289,8 K RON | 897,0 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 395,3 K RON | 193,6 K RON | 161,5 K RON | 352,3 K RON | 407,6 K RON | 212,1 K RON | ▼ 48,0% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 154,0 K RON | 6,3 K RON | 10,9 K RON | 38,1 K RON | 74,8 K RON | −78,2 K RON | ▼ 204,6% |
| Total active | 485,0 K RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 815,3 K RON | 897,0 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 338,7 K RON | 943,0 K RON | 949,3 K RON | 960,2 K RON | 962,3 K RON | 677,3 K RON | 590,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 128,7 K RON | 67,6 K RON | 83,8 K RON | 101,2 K RON | 107,4 K RON | 121,0 K RON | 289,8 K RON | ▲ 139,6% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 3,74 | 2,92 | 2,50 | 2,47 | 1,83 | 1,13 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 16,29 | 38,96 | 3,23 | 6,73 | 10,82 | 18,34 | -36,89 | ▼ 301,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 82 | 95 | 90 | 47 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.